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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 438.00 | 27 547.00 | 37 891.00 | 65 438.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 868.00 | 27 547.00 | 83 321.00 | 110 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 595.00 | | 1 016 595.00 | 1 016 595.00 |
BZ Autres créances | 25 941.00 | | 25 941.00 | 25 941.00 |
CF Disponibilités | 190 581.00 | | 190 581.00 | 190 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 117.00 | | 1 233 117.00 | 1 233 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 985.00 | 27 547.00 | 1 316 438.00 | 1 343 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 080.00 | | | 32 080.00 |
CU Autres participations | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 220 134.00 | 203 928.00 | | 220 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 867.00 | 16 206.00 | | 38 867.00 |
DL TOTAL (I) | 270 001.00 | 231 134.00 | | 270 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 197.00 | 102 525.00 | | 32 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 916.00 | 210 306.00 | | 122 916.00 |
EA Autres dettes | 891 324.00 | 644 997.00 | | 891 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 437.00 | 957 828.00 | | 1 046 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 438.00 | 1 188 961.00 | | 1 316 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 437.00 | 957 828.00 | | 1 046 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 239.00 | | 24 003.00 | 140 239.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 840.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 865.00 | 45 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 374.00 | 110 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 509.00 | 65 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 094.00 | | 20 853.00 | 59 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 145.00 | | 3 150.00 | 81 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 459.00 | 4 218.00 | 130.00 | 23 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 459.00 | 4 218.00 | 130.00 | 23 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 197.00 | 32 197.00 | | 32 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 004.00 | 21 004.00 | | 21 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 891 324.00 | 891 324.00 | | 891 324.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 1 016 595.00 | 1 016 595.00 | | 1 016 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VB T. V. A. | 22 406.00 | 22 406.00 | | 22 406.00 |
VI Groupe et associés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 616.00 | 1 074 616.00 | | 1 074 616.00 |
VW T.V.A. | 76 893.00 | 76 893.00 | | 76 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 437.00 | 1 046 437.00 | | 1 046 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 308.00 | 5 666.00 | | 1 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 865.00 | 7 418.00 | | 12 865.00 |
ST Autres comptes | 58 883.00 | 251 039.00 | | 58 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 472.00 | 47 934.00 | | 15 472.00 |
YT Sous‐traitance | 1 524.00 | 793.00 | | 1 524.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 10 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 521.00 | 257.00 | | 2 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 829.00 | 5 923.00 | | 3 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 928.00 | 69 109.00 | | 59 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 069.00 | 77 023.00 | | 16 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 744.00 | 317 184.00 | | 88 744.00 |