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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 094.00 | 23 459.00 | 35 635.00 | 59 094.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 239.00 | 23 459.00 | 116 780.00 | 140 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 068.00 | | 890 068.00 | 890 068.00 |
BZ Autres créances | 16 526.00 | | 16 526.00 | 16 526.00 |
CF Disponibilités | 162 593.00 | | 162 593.00 | 162 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 181.00 | | 1 072 181.00 | 1 072 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 420.00 | 23 459.00 | 1 188 961.00 | 1 212 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 920.00 | | | 67 920.00 |
CU Autres participations | 13 225.00 | | 13 225.00 | 13 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 203 928.00 | 373 957.00 | | 203 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 206.00 | 119 970.00 | | 16 206.00 |
DL TOTAL (I) | 231 134.00 | 504 928.00 | | 231 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 152.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 525.00 | 157 195.00 | | 102 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 306.00 | 141 538.00 | | 210 306.00 |
EA Autres dettes | 644 997.00 | 337 812.00 | | 644 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 828.00 | 636 697.00 | | 957 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 961.00 | 1 141 625.00 | | 1 188 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 828.00 | 636 697.00 | | 957 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 323.00 | | 28 916.00 | 111 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 178.00 | | 916.00 | 58 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 145.00 | | 28 000.00 | 53 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 848.00 | 4 611.00 | | 18 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 848.00 | 4 611.00 | | 18 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 525.00 | 102 525.00 | | 102 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 913.00 | 25 913.00 | | 25 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644 997.00 | 644 997.00 | | 644 997.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
UX Autres créances clients | 890 068.00 | 890 068.00 | | 890 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
VB T. V. A. | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VI Groupe et associés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 207.00 | 63 207.00 | | 63 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 514.00 | 974 514.00 | | 974 514.00 |
VW T.V.A. | 102 642.00 | 102 642.00 | | 102 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 828.00 | 957 828.00 | | 957 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 666.00 | 4 552.00 | | 5 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 418.00 | 12 430.00 | | 7 418.00 |
ST Autres comptes | 251 039.00 | 288 732.00 | | 251 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 934.00 | 55 205.00 | | 47 934.00 |
YT Sous‐traitance | 793.00 | 3 443.00 | | 793.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 000.00 | 2 500.00 | | 10 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 923.00 | 4 809.00 | | 5 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 109.00 | 93 142.00 | | 69 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 023.00 | 96 975.00 | | 77 023.00 |
ZE Dividendes | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 184.00 | 362 310.00 | | 317 184.00 |