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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 178.00 | 18 848.00 | 39 330.00 | 58 178.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 323.00 | 18 848.00 | 92 475.00 | 111 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 247.00 | | 756 247.00 | 756 247.00 |
BZ Autres créances | 147 344.00 | | 147 344.00 | 147 344.00 |
CF Disponibilités | 142 565.00 | | 142 565.00 | 142 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 150.00 | | 1 049 150.00 | 1 049 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 473.00 | 18 848.00 | 1 141 625.00 | 1 160 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 920.00 | | | 39 920.00 |
CU Autres participations | 13 225.00 | | 13 225.00 | 13 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 373 957.00 | 308 554.00 | | 373 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 970.00 | 110 404.00 | | 119 970.00 |
DL TOTAL (I) | 504 928.00 | 429 957.00 | | 504 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 3 663.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 195.00 | 149 181.00 | | 157 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 538.00 | 89 495.00 | | 141 538.00 |
EA Autres dettes | 337 812.00 | 150 017.00 | | 337 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 697.00 | 392 356.00 | | 636 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 625.00 | 822 313.00 | | 1 141 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 697.00 | 392 356.00 | | 636 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 497.00 | | 13 336.00 | 111 497.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 410.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 510.00 | 53 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 510.00 | 111 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 142.00 | | 5 036.00 | 53 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 355.00 | | 8 300.00 | 58 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 120.00 | 4 728.00 | | 14 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 120.00 | 4 728.00 | | 14 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 195.00 | 157 195.00 | | 157 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 812.00 | 337 812.00 | | 337 812.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
UX Autres créances clients | 756 247.00 | 756 247.00 | | 756 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 822.00 | 14 822.00 | | 14 822.00 |
VB T. V. A. | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VC Groupe et associés | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 094.00 | 114 094.00 | | 114 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 511.00 | 943 511.00 | | 943 511.00 |
VW T.V.A. | 112 053.00 | 112 053.00 | | 112 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 697.00 | 636 697.00 | | 636 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 552.00 | 1 329.00 | | 4 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 430.00 | 13 906.00 | | 12 430.00 |
ST Autres comptes | 288 732.00 | 477 585.00 | | 288 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 205.00 | 47 417.00 | | 55 205.00 |
YT Sous‐traitance | 3 443.00 | 5 323.00 | | 3 443.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 2 746.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 809.00 | 4 075.00 | | 4 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 142.00 | 77 778.00 | | 93 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 975.00 | 39 550.00 | | 96 975.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 310.00 | 544 230.00 | | 362 310.00 |