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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 142.00 | 14 120.00 | 39 023.00 | 53 142.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 330.00 | | 13 330.00 | 13 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 497.00 | 14 120.00 | 97 378.00 | 111 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 044.00 | | 451 044.00 | 451 044.00 |
BZ Autres créances | 60 005.00 | | 60 005.00 | 60 005.00 |
CF Disponibilités | 213 888.00 | | 213 888.00 | 213 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 936.00 | | 724 936.00 | 724 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 433.00 | 14 120.00 | 822 313.00 | 836 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 330.00 | | | 48 330.00 |
CU Autres participations | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 308 554.00 | 229 419.00 | | 308 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 404.00 | 124 135.00 | | 110 404.00 |
DL TOTAL (I) | 429 957.00 | 364 554.00 | | 429 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 181.00 | 99 742.00 | | 149 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 495.00 | 76 117.00 | | 89 495.00 |
EA Autres dettes | 150 017.00 | 58 337.00 | | 150 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 356.00 | 234 197.00 | | 392 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 313.00 | 598 750.00 | | 822 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 356.00 | 234 197.00 | | 392 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 578.00 | | 59 919.00 | 51 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 248.00 | | 14 894.00 | 38 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 330.00 | | 45 025.00 | 13 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 698.00 | 4 422.00 | | 9 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 698.00 | 4 422.00 | | 9 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 181.00 | 149 181.00 | | 149 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 017.00 | 150 017.00 | | 150 017.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
UX Autres créances clients | 451 044.00 | 451 044.00 | | 451 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
VI Groupe et associés | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 035.00 | 46 035.00 | | 46 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 378.00 | 559 378.00 | | 559 378.00 |
VW T.V.A. | 80 017.00 | 80 017.00 | | 80 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 356.00 | 392 356.00 | | 392 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 329.00 | 393.00 | | 1 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 906.00 | 5 612.00 | | 13 906.00 |
ST Autres comptes | 477 585.00 | 704 371.00 | | 477 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 417.00 | 31 528.00 | | 47 417.00 |
YT Sous‐traitance | 5 323.00 | 6 667.00 | | 5 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 746.00 | 2 169.00 | | 2 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 075.00 | 2 562.00 | | 4 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 778.00 | 69 503.00 | | 77 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 550.00 | 20 062.00 | | 39 550.00 |
ZE Dividendes | 102 850.00 | | | 102 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 544 230.00 | 748 177.00 | | 544 230.00 |