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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283 249.00 | 55 481.00 | 227 769.00 | 283 249.00 |
AP Constructions | 389 897.00 | 30 453.00 | 359 443.00 | 389 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 460.00 | 204.00 | 2 255.00 | 2 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 341.00 | 22 659.00 | 514 682.00 | 537 341.00 |
AV Immobilisations en cours | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 212 530.00 | | 212 530.00 | 212 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 894 984.00 | 111 898.00 | 1 783 087.00 | 1 894 984.00 |
BT Marchandises | 524 429.00 | | 524 429.00 | 524 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 772 766.00 | | 2 772 766.00 | 2 772 766.00 |
BZ Autres créances | 386 646.00 | | 386 646.00 | 386 646.00 |
CF Disponibilités | 318 100.00 | | 318 100.00 | 318 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 917.00 | | 156 917.00 | 156 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 158 858.00 | | 4 158 858.00 | 4 158 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 053 842.00 | 111 898.00 | 5 941 945.00 | 6 053 842.00 |
CU Autres participations | 281 368.00 | | 281 368.00 | 281 368.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 31 000.00 | 3 100.00 | 27 900.00 | 31 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 254 233.00 | -377 043.00 | | -1 254 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 271 796.00 | -877 190.00 | | -1 271 796.00 |
DL TOTAL (I) | -776 030.00 | 495 767.00 | | -776 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496.00 | 251.00 | | 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 726 208.00 | 1 051 118.00 | | 2 726 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 932 601.00 | 235 075.00 | | 2 932 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 672.00 | 19 776.00 | | 701 672.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 064.00 | | | 155 064.00 |
EA Autres dettes | | 960.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 933.00 | | | 201 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 717 975.00 | 1 307 180.00 | | 6 717 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 941 945.00 | 1 802 947.00 | | 5 941 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 893.00 | | 1 401 613.00 | 812 893.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 101 791.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 248 730.00 | 70 791.00 | 1 894 984.00 | 248 730.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 70 791.00 | 31 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 248 730.00 | | 1 073 697.00 | 248 730.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 136.00 | | 62 113.00 | 221 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 249.00 | | 1 025 178.00 | 297 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 508.00 | | 212 530.00 | 294 508.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 279.00 | 180 410.00 | 70 791.00 | 2 279.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 73 891.00 | 70 791.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154.00 | 55 327.00 | | 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 126.00 | 51 192.00 | | 2 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 932 601.00 | 2 932 601.00 | | 2 932 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 242.00 | 20 242.00 | | 20 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 317.00 | 47 317.00 | | 47 317.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 064.00 | 155 064.00 | | 155 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 933.00 | 201 933.00 | | 201 933.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 212 530.00 | | | 212 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
UX Autres créances clients | 2 772 766.00 | | | 2 772 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
VB T. V. A. | 340 490.00 | | | 340 490.00 |
VC Groupe et associés | 14 136.00 | | | 14 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VI Groupe et associés | 2 726 208.00 | 2 726 208.00 | | 2 726 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498 721.00 | 498 721.00 | | 498 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 127.00 | | | 30 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 917.00 | | | 156 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 541 998.00 | 3 302 835.00 | 239 164.00 | 3 541 998.00 |
VW T.V.A. | 135 392.00 | 135 392.00 | | 135 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 717 975.00 | 6 717 975.00 | | 6 717 975.00 |