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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 132.00 | 288 076.00 | 16 057.00 | 304 132.00 |
AP Constructions | 446 420.00 | 181 742.00 | 264 678.00 | 446 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679 176.00 | 74 354.00 | 604 822.00 | 679 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 018 080.00 | 353 300.00 | 664 780.00 | 1 018 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 415.00 | | 36 415.00 | 36 415.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 454 874.00 | 454 874.00 | | 454 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 280.00 | | 138 280.00 | 138 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 358 745.00 | 1 633 714.00 | 1 725 031.00 | 3 358 745.00 |
BT Marchandises | 254 937.00 | | 254 937.00 | 254 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 450 313.00 | | 9 450 313.00 | 9 450 313.00 |
BZ Autres créances | 4 834 224.00 | | 4 834 224.00 | 4 834 224.00 |
CF Disponibilités | 1 075 957.00 | | 1 075 957.00 | 1 075 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232 861.00 | | 232 861.00 | 232 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 848 293.00 | | 15 848 293.00 | 15 848 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 207 038.00 | 1 633 714.00 | 17 573 324.00 | 19 207 038.00 |
CU Autres participations | 281 368.00 | 281 368.00 | | 281 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 832.00 | | | 62 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 796 050.00 | | | 796 050.00 |
DL TOTAL (I) | 2 783 882.00 | | | 2 783 882.00 |
DP Provisions pour risques | 979 916.00 | | | 979 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 979 916.00 | | | 979 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 706 176.00 | | | 2 706 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 270 161.00 | | | 8 270 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 821 354.00 | | | 2 821 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 809 526.00 | | | 13 809 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 573 324.00 | | | 17 573 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 700 411.00 | | | 11 700 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 8 630 576.00 | 8 630 576.00 | |
FG Production vendue services | 29 662 866.00 | | 29 662 866.00 | 29 662 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 662 866.00 | 8 630 576.00 | 38 293 442.00 | 29 662 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 361 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 698 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 857 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -231 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 863 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 184 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 376 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 090.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 323 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 375 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 271.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 397 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 548.00 | | | 24 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 548.00 | | | 24 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 121.00 | | | 67 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 879.00 | | | 68 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 331.00 | | | -44 331.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 170 630.00 | | | 170 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 386 183.00 | | | 386 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 763 144.00 | | | 38 763 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 967 095.00 | | | 37 967 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 796 050.00 | | | 796 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 980 167.00 | | | 1 980 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 413 484.00 | | 1 139 564.00 | 2 413 484.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 874 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 303.00 | 3 358 745.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 191 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 303.00 | 2 180 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 083.00 | | 8 049.00 | 296 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 198 908.00 | | 984 485.00 | 1 198 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727 493.00 | | 147 029.00 | 727 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 926.00 | 248 090.00 | 192 545.00 | 841 926.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 177 963.00 | 13 037.00 | 191 000.00 | 177 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 843.00 | 19 233.00 | | 268 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 121.00 | 215 820.00 | 1 545.00 | 395 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 284 261.00 | 40 000.00 | 344 345.00 | 1 284 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 727 347.00 | 8 895.00 | | 727 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 011 608.00 | 48 895.00 | 344 345.00 | 2 011 608.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | 344 345.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 895.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 270 161.00 | 8 270 161.00 | | 8 270 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 763 253.00 | 763 253.00 | | 763 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 345.00 | 478 345.00 | | 478 345.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 454 874.00 | | 454 874.00 | 454 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 280.00 | | 138 280.00 | 138 280.00 |
UX Autres créances clients | 9 450 313.00 | 9 450 313.00 | | 9 450 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VB T. V. A. | 1 149 441.00 | 1 149 441.00 | | 1 149 441.00 |
VC Groupe et associés | 3 182 654.00 | 3 182 654.00 | | 3 182 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 703 899.00 | 594 784.00 | 2 109 115.00 | 2 703 899.00 |
VI Groupe et associés | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 101.00 | | | 296 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 391 500.00 | 391 500.00 | | 391 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 478.00 | 48 478.00 | | 48 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 133.00 | 109 133.00 | | 109 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 861.00 | 232 861.00 | | 232 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 110 553.00 | 14 517 398.00 | 593 154.00 | 15 110 553.00 |
VW T.V.A. | 1 531 277.00 | 1 531 277.00 | | 1 531 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 809 526.00 | 11 700 411.00 | 2 109 115.00 | 13 809 526.00 |