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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283 249.00 | 197 105.00 | 86 144.00 | 283 249.00 |
AP Constructions | 397 897.00 | 104 174.00 | 293 723.00 | 397 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 895.00 | 2 016.00 | 27 878.00 | 29 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 024.00 | 155 892.00 | 462 132.00 | 618 024.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 437 234.00 | 437 234.00 | | 437 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 238 813.00 | 1 013 818.00 | 1 224 995.00 | 2 238 813.00 |
BT Marchandises | 297 071.00 | | 297 071.00 | 297 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 344 747.00 | | 7 344 747.00 | 7 344 747.00 |
BZ Autres créances | 931 256.00 | | 931 256.00 | 931 256.00 |
CF Disponibilités | 189 882.00 | | 189 882.00 | 189 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 915.00 | | 31 915.00 | 31 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 794 871.00 | | 8 794 871.00 | 8 794 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 033 683.00 | 1 013 818.00 | 10 019 866.00 | 11 033 683.00 |
CU Autres participations | 281 368.00 | | 281 368.00 | 281 368.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 191 000.00 | 117 396.00 | 73 604.00 | 191 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 784 817.00 | -2 526 030.00 | | -1 784 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 738 314.00 | 741 213.00 | | 738 314.00 |
DL TOTAL (I) | 703 497.00 | -34 817.00 | | 703 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895.00 | 700.00 | | 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 513 715.00 | 2 767 091.00 | | 1 513 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 599 962.00 | 4 173 208.00 | | 5 599 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 870 542.00 | 860 494.00 | | 1 870 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 327 060.00 | 514 504.00 | | 327 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 316 368.00 | 8 320 192.00 | | 9 316 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 019 866.00 | 8 285 375.00 | | 10 019 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 717.00 | 4 601 079.00 | 4 605 796.00 | 4 717.00 |
FG Production vendue services | 21 198 259.00 | | 21 198 259.00 | 21 198 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 202 977.00 | 4 601 079.00 | 25 804 055.00 | 21 202 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 845 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 221 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 808 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 015 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 002 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 922 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 104.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 794 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 050 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 959.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 453.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 220 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 813 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 358 956.00 | | | 358 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362 710.00 | | | 362 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 204 974.00 | 2 920.00 | | 1 204 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168 756.00 | 4 382.00 | | 168 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 373 730.00 | 7 302.00 | | 1 373 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 011 020.00 | -7 302.00 | | -1 011 020.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 865.00 | | | 23 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 351.00 | | | 40 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 228 444.00 | 18 974 770.00 | | 26 228 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 490 130.00 | 18 233 557.00 | | 25 490 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 738 314.00 | 741 213.00 | | 738 314.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 980 157.00 | 1 980 157.00 | | 1 980 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 145 451.00 | | 283 016.00 | 2 145 451.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 718 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 653.00 | 2 238 813.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 191 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 653.00 | 1 045 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 249.00 | | | 283 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172 907.00 | | 62 563.00 | 1 172 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498 295.00 | | 220 453.00 | 498 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 377.00 | 244 104.00 | 20 897.00 | 353 377.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 730.00 | 63 667.00 | | 53 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 293.00 | 70 812.00 | | 126 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 355.00 | 109 625.00 | 20 897.00 | 173 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 216 781.00 | 220 453.00 | | 216 781.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 494.00 | | 13 494.00 | 13 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 275.00 | 220 453.00 | 13 494.00 | 230 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 275.00 | 220 453.00 | 13 494.00 | 230 275.00 |
UG ‐ Financières | | 220 453.00 | 13 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 599 962.00 | 5 599 962.00 | | 5 599 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 482.00 | 191 482.00 | | 191 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 576.00 | 250 576.00 | | 250 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 351.00 | 40 351.00 | | 40 351.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 327 060.00 | 327 060.00 | | 327 060.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 437 234.00 | | 437 234.00 | 437 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
UX Autres créances clients | 7 344 747.00 | 7 344 747.00 | | 7 344 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VB T. V. A. | 475 223.00 | 475 223.00 | | 475 223.00 |
VC Groupe et associés | 395 603.00 | 395 603.00 | | 395 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VI Groupe et associés | 1 513 715.00 | 1 513 715.00 | | 1 513 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372 976.00 | 372 976.00 | | 372 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 729.00 | 56 729.00 | | 56 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 915.00 | 31 915.00 | | 31 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 745 298.00 | 8 307 918.00 | 437 380.00 | 8 745 298.00 |
VW T.V.A. | 1 015 157.00 | 1 015 157.00 | | 1 015 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 316 368.00 | 9 316 368.00 | | 9 316 368.00 |