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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283 249.00 | 126 293.00 | 156 956.00 | 283 249.00 |
AP Constructions | 389 897.00 | 67 094.00 | 322 802.00 | 389 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 120.00 | 21 409.00 | 172 711.00 | 194 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 890.00 | 84 851.00 | 504 039.00 | 588 890.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 216 781.00 | 216 781.00 | | 216 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 145 451.00 | 570 158.00 | 1 575 292.00 | 2 145 451.00 |
BT Marchandises | 313 684.00 | | 313 684.00 | 313 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 804 230.00 | | 4 804 230.00 | 4 804 230.00 |
BZ Autres créances | 556 176.00 | 13 494.00 | 542 682.00 | 556 176.00 |
CF Disponibilités | 1 036 748.00 | | 1 036 748.00 | 1 036 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 740.00 | | 12 740.00 | 12 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 723 577.00 | 13 494.00 | 6 710 083.00 | 6 723 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 869 027.00 | 583 652.00 | 8 285 375.00 | 8 869 027.00 |
CU Autres participations | 281 368.00 | | 281 368.00 | 281 368.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 191 000.00 | 53 730.00 | 137 270.00 | 191 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 526 030.00 | | | -2 526 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741 213.00 | -1 271 796.00 | | 741 213.00 |
DL TOTAL (I) | -34 817.00 | -776 030.00 | | -34 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700.00 | | | 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 767 091.00 | 496.00 | | 2 767 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 726 208.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 173 208.00 | 2 932 601.00 | | 4 173 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860 494.00 | 701 672.00 | | 860 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 194.00 | 155 064.00 | | 4 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 514 504.00 | 201 933.00 | | 514 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 320 192.00 | 6 717 975.00 | | 8 320 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 285 375.00 | 5 941 945.00 | | 8 285 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 320 192.00 | | | 8 320 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 944.00 | 8 264 624.00 | 8 274 568.00 | 9 944.00 |
FG Production vendue services | 8 049 203.00 | 2 625 133.00 | 10 674 336.00 | 8 049 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 059 148.00 | 10 889 757.00 | 18 948 905.00 | 8 059 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 970 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 403 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 210 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 142 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 782 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 480.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 954 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 015 569.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 316.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 230 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 748 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 527.00 | | | 21 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 302.00 | | | -7 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 974 770.00 | 6 491 469.00 | | 18 974 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 233 557.00 | 7 763 265.00 | | 18 233 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 741 213.00 | -1 271 796.00 | | 741 213.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 980 157.00 | 1 971 550.00 | | 1 980 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 894 984.00 | | 407 460.00 | 1 894 984.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 000.00 | | 160 000.00 | 31 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 146.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 994.00 | 498 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 144 000.00 | 12 994.00 | 2 145 451.00 | 144 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 191 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 144 000.00 | | 1 172 907.00 | 144 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 249.00 | | | 283 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 073 697.00 | | 243 209.00 | 1 073 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507 038.00 | | 4 251.00 | 507 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 898.00 | 241 480.00 | | 111 898.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 100.00 | 50 630.00 | | 3 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 481.00 | 70 812.00 | | 55 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 317.00 | 120 038.00 | | 53 317.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 13 494.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 230 275.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 230 275.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 230 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 173 208.00 | 4 173 208.00 | | 4 173 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 294.00 | 65 294.00 | | 65 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 109.00 | 109 109.00 | | 109 109.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 514 504.00 | 514 504.00 | | 514 504.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 216 781.00 | 216 781.00 | | 216 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
UX Autres créances clients | 4 804 230.00 | 4 804 230.00 | | 4 804 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VB T. V. A. | 503 869.00 | 503 869.00 | | 503 869.00 |
VC Groupe et associés | 37 315.00 | 37 315.00 | | 37 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VI Groupe et associés | 2 767 091.00 | 2 767 091.00 | | 2 767 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 801.00 | 45 801.00 | | 45 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 590 073.00 | 5 589 927.00 | 146.00 | 5 590 073.00 |
VW T.V.A. | 640 290.00 | 640 290.00 | | 640 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 320 192.00 | 8 320 192.00 | | 8 320 192.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |