| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 296 083.00 | 268 843.00 | 27 241.00 | 296 083.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 191 000.00 | 177 963.00 | 13 037.00 | 191 000.00 |
AP Constructions | 403 481.00 | 141 924.00 | 261 558.00 | 403 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 383.00 | 12 323.00 | 49 060.00 | 61 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 044.00 | 240 874.00 | 493 170.00 | 734 044.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 445 979.00 | 445 979.00 | | 445 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 413 484.00 | 1 569 273.00 | 844 211.00 | 2 413 484.00 |
BT Marchandises | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 853 021.00 | | 9 853 021.00 | 9 853 021.00 |
BZ Autres créances | 3 100 853.00 | | 3 100 853.00 | 3 100 853.00 |
CF Disponibilités | 3 782 413.00 | | 3 782 413.00 | 3 782 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 098.00 | | 29 098.00 | 29 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 789 084.00 | | 16 789 084.00 | 16 789 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 202 569.00 | 1 569 273.00 | 17 633 296.00 | 19 202 569.00 |
CU Autres participations | 281 368.00 | 281 368.00 | | 281 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 046 503.00 | -1 784 817.00 | | -1 046 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 284 335.00 | 738 314.00 | | 1 284 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 987 832.00 | 703 497.00 | | 1 987 832.00 |
DP Provisions pour risques | 1 284 261.00 | | | 1 284 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 284 261.00 | | | 1 284 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 001 789.00 | 895.00 | | 3 001 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 773.00 | 1 513 715.00 | | 6 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 835 549.00 | 5 599 962.00 | | 6 835 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 572 308.00 | 1 870 542.00 | | 3 572 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
EA Autres dettes | 128 345.00 | | | 128 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 812 245.00 | 327 060.00 | | 812 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 361 202.00 | 9 316 368.00 | | 14 361 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 633 296.00 | 10 019 866.00 | | 17 633 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 7 358 286.00 | 7 358 286.00 | |
FG Production vendue services | 24 694 893.00 | | 24 694 893.00 | 24 694 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 694 893.00 | 7 358 286.00 | 32 053 179.00 | 24 694 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 087 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 547 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 273 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 731 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 771 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 646 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 909 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 367.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 284 261.00 | |
GE Autres charges | | | 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 861 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 842.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 842.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 290 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 567 168.00 | 3 754.00 | | 2 567 168.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 358 956.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 567 168.00 | 362 710.00 | | 2 567 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 1 204 974.00 | | 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 535.00 | 168 756.00 | | 1 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 661.00 | 1 373 730.00 | | 1 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 565 507.00 | -1 011 020.00 | | 2 565 507.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 446 597.00 | 23 865.00 | | 446 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 777 683.00 | 40 351.00 | | 777 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 681 030.00 | 26 228 444.00 | | 34 681 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 396 696.00 | 25 490 130.00 | | 33 396 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 284 335.00 | 738 314.00 | | 1 284 335.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 980 157.00 | 1 980 157.00 | | 1 980 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 238 813.00 | | 176 231.00 | 2 238 813.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 727 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 560.00 | 2 413 484.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 191 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 560.00 | 1 198 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 249.00 | | 12 834.00 | 283 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 816.00 | | 154 652.00 | 1 045 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 718 748.00 | | 8 745.00 | 718 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 584.00 | 265 367.00 | 25.00 | 576 584.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 396.00 | 60 567.00 | | 117 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 105.00 | 71 737.00 | | 197 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 082.00 | 133 063.00 | 25.00 | 262 082.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 284 261.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 437 234.00 | 290 113.00 | | 437 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437 234.00 | 1 574 374.00 | | 437 234.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 835 549.00 | 6 835 549.00 | | 6 835 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 725 854.00 | 725 854.00 | | 725 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 387.00 | 428 387.00 | | 428 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 777 683.00 | 777 683.00 | | 777 683.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 345.00 | 128 345.00 | | 128 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 812 245.00 | 812 245.00 | | 812 245.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 445 979.00 | | 445 979.00 | 445 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
UX Autres créances clients | 9 853 021.00 | 9 853 021.00 | | 9 853 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
VB T. V. A. | 678 960.00 | 678 960.00 | | 678 960.00 |
VC Groupe et associés | 401 278.00 | 401 278.00 | | 401 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VP Divers | 1 155 576.00 | 1 155 576.00 | | 1 155 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 544.00 | 187 544.00 | | 187 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 856 509.00 | 856 509.00 | | 856 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 098.00 | 29 098.00 | | 29 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 429 097.00 | 12 982 972.00 | 446 125.00 | 13 429 097.00 |
VW T.V.A. | 1 452 840.00 | 1 452 840.00 | | 1 452 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 361 202.00 | 14 361 202.00 | | 14 361 202.00 |