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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 319.00 | 6 021.00 | 33 298.00 | 39 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 122.00 | 418.00 | 704.00 | 1 122.00 |
AV Immobilisations en cours | 171 386.00 | | 171 386.00 | 171 386.00 |
AX Avances et acomptes | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 228 307.00 | | 228 307.00 | 228 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 443.00 | 6 438.00 | 634 004.00 | 640 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 810.00 | | 116 810.00 | 116 810.00 |
BZ Autres créances | 190 587.00 | | 190 587.00 | 190 587.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 22 986.00 | | 22 986.00 | 22 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 537.00 | | 332 537.00 | 332 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 980.00 | 6 438.00 | 966 541.00 | 972 980.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 46 691.00 | | 46 691.00 | 46 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 725.00 | 81 825.00 | | 88 725.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 675.00 | 117 975.00 | | 138 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
DG Autres réserves | 41 413.00 | | | 41 413.00 |
DH Report à nouveau | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 367.00 | 41 413.00 | | -23 367.00 |
DL TOTAL (I) | 258 404.00 | 254 171.00 | | 258 404.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 46 900.00 | | | 46 900.00 |
DO TOTAL (II) | 46 900.00 | | | 46 900.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 293.00 | | | 238 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | 30 000.00 | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 055.00 | 31 524.00 | | 139 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 562.00 | 59 812.00 | | 96 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 821.00 | | | 39 821.00 |
EA Autres dettes | 15 406.00 | 3 156.00 | | 15 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 238.00 | 124 491.00 | | 661 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 541.00 | 378 662.00 | | 966 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 141 426.00 | 27 858.00 | 169 284.00 | 141 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 426.00 | 27 858.00 | 169 284.00 | 141 426.00 |
FN Production immobilisée | | | 63 055.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 179 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 037.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 74.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 74.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -74.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -113 468.00 | -60 665.00 | | -113 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 068.00 | 202 951.00 | | 460 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 435.00 | 161 538.00 | | 483 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 367.00 | 41 413.00 | | -23 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 770.00 | | 645 916.00 | 5 770.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 552.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 378 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 243.00 | | 640 443.00 | 11 243.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 861.00 | | 46 691.00 | 14 861.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -3 618.00 | | 215 445.00 | -3 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 770.00 | | 206 057.00 | 5 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 378 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 055.00 | 139 055.00 | | 139 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 794.00 | 28 794.00 | | 28 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 938.00 | 42 938.00 | | 42 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 821.00 | 39 821.00 | | 39 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 406.00 | 15 406.00 | | 15 406.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 228 307.00 | 228 307.00 | | 228 307.00 |
UX Autres créances clients | 116 810.00 | | | 116 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
VB T. V. A. | 44 586.00 | | | 44 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 695.00 | 56 695.00 | | 56 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 598.00 | 35 825.00 | 145 773.00 | 181 598.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | 30 000.00 | | 130 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 000.00 | | | 249 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 402.00 | | | 18 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 703.00 | | | 124 703.00 |
VP Divers | 24.00 | | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 616.00 | | | 17 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 858.00 | 537 858.00 | | 537 858.00 |
VW T.V.A. | 20 987.00 | 20 987.00 | | 20 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 238.00 | 415 465.00 | 145 773.00 | 661 238.00 |