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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 079.00 | 6 021.00 | 33 058.00 | 39 079.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 761 979.00 | 265 399.00 | 496 580.00 | 761 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 767.00 | 3 809.00 | 958.00 | 4 767.00 |
AV Immobilisations en cours | 159 306.00 | | 159 306.00 | 159 306.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 207 960.00 | 2 128 604.00 | 79 355.00 | 2 207 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 726 499.00 | 2 564 455.00 | 1 162 043.00 | 3 726 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 430.00 | 35 396.00 | 596 034.00 | 631 430.00 |
BZ Autres créances | 341 086.00 | | 341 086.00 | 341 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 480 420.00 | | 480 420.00 | 480 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 610.00 | 35 396.00 | 1 446 214.00 | 1 481 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 317 302.00 | 2 599 851.00 | 2 717 451.00 | 5 317 302.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 109 193.00 | | 109 193.00 | 109 193.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 317 907.00 | 10 622.00 | 307 285.00 | 317 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 034.00 | 173 034.00 | | 173 034.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 556 670.00 | 1 556 670.00 | | 1 556 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
DG Autres réserves | 31 754.00 | 31 754.00 | | 31 754.00 |
DH Report à nouveau | -1 476 302.00 | | | -1 476 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 099 474.00 | -1 476 302.00 | | -2 099 474.00 |
DJ Subventions d’investissement | 480 132.00 | 193 190.00 | | 480 132.00 |
DL TOTAL (I) | -1 331 468.00 | 481 064.00 | | -1 331 468.00 |
DN Avances conditionnées | 50 400.00 | 57 400.00 | | 50 400.00 |
DO TOTAL (II) | 50 400.00 | 57 400.00 | | 50 400.00 |
DP Provisions pour risques | 93 496.00 | | | 93 496.00 |
DQ Provisions pour charges | 196 933.00 | 69 803.00 | | 196 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 290 429.00 | 69 803.00 | | 290 429.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 805 729.00 | 1 701 450.00 | | 1 805 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041 557.00 | 659 294.00 | | 1 041 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324.00 | 30 324.00 | | 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 476.00 | 176 400.00 | | 214 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 955.00 | 130 556.00 | | 263 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 376 701.00 | 211 561.00 | | 376 701.00 |
EA Autres dettes | 322.00 | 11 105.00 | | 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 027.00 | 6 863.00 | | 5 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 708 090.00 | 2 927 554.00 | | 3 708 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 717 451.00 | 3 535 821.00 | | 2 717 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 476.00 | 1 295.00 | 280 771.00 | 279 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 476.00 | 1 295.00 | 280 771.00 | 279 476.00 |
FN Production immobilisée | | | 134 722.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 898.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 496.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -861 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 339.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 708.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 321 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 449 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 424 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 286 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 438.00 | 3 684.00 | | 1 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 777.00 | 23 777.00 | | 23 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 215.00 | 27 461.00 | | 25 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 971.00 | 845.00 | | 3 971.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 351.00 | 845.00 | | 8 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 865.00 | 26 616.00 | | 16 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -169 947.00 | -228 315.00 | | -169 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 666.00 | 759 235.00 | | 494 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 594 140.00 | 2 235 537.00 | | 2 594 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 099 474.00 | -1 476 302.00 | | -2 099 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 356 851.00 | | 1 489 512.00 | 2 356 851.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 187 022.00 | | 135 524.00 | 187 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 386 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 119 865.00 | | 3 726 499.00 | 119 865.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 639.00 | | 317 907.00 | 4 639.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 500.00 | | 96 079.00 | 60 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 726.00 | | 926 053.00 | 54 726.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 303.00 | | 11 276.00 | 145 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 442.00 | | 418 336.00 | 562 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 462 084.00 | | 924 376.00 | 1 462 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 480.00 | 172 370.00 | | 113 480.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 373.00 | 4 249.00 | | 6 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 843.00 | 3 178.00 | | 2 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 265.00 | 164 943.00 | | 104 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 933 800.00 | 1 251 489.00 | 56 685.00 | 933 800.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 803.00 | 220 626.00 | | 69 803.00 |
6T Sur comptes clients | 13 498.00 | 21 898.00 | | 13 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 097 298.00 | 1 273 387.00 | 56 685.00 | 1 097 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 167 101.00 | 1 494 013.00 | 56 685.00 | 1 167 101.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 805 729.00 | 1 805 729.00 | | 1 805 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 476.00 | 214 476.00 | | 214 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 632.00 | 35 632.00 | | 35 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 410.00 | 101 410.00 | | 101 410.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 376 701.00 | 376 701.00 | | 376 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 207 960.00 | | 2 207 960.00 | 2 207 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
UX Autres créances clients | 615 232.00 | 615 232.00 | | 615 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 618.00 | 40 618.00 | | 40 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
VB T. V. A. | 45 234.00 | 45 234.00 | | 45 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 040 656.00 | 22 164.00 | 808 492.00 | 1 040 656.00 |
VI Groupe et associés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 639.00 | | | 18 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 947.00 | 169 947.00 | | 169 947.00 |
VP Divers | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 952.00 | 77 952.00 | | 77 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 212 650.00 | 976 190.00 | 2 236 460.00 | 3 212 650.00 |
VW T.V.A. | 117 338.00 | 117 338.00 | | 117 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 708 090.00 | 2 689 598.00 | 808 492.00 | 3 708 090.00 |