| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 803.00 | 2 843.00 | 24 960.00 | 27 803.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 500.00 | | 117 500.00 | 117 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 275.00 | 101 229.00 | 354 046.00 | 455 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 496.00 | 3 036.00 | 460.00 | 3 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 671.00 | | 103 671.00 | 103 671.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 284 584.00 | 933 800.00 | 350 784.00 | 1 284 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 356 851.00 | 1 197 280.00 | 1 159 570.00 | 2 356 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 179.00 | 13 498.00 | 410 681.00 | 424 179.00 |
BZ Autres créances | 299 040.00 | | 299 040.00 | 299 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 896 000.00 | | 896 000.00 | 896 000.00 |
CF Disponibilités | 632 453.00 | | 632 453.00 | 632 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 255 836.00 | 13 498.00 | 2 242 338.00 | 2 255 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 746 599.00 | 1 210 778.00 | 3 535 821.00 | 4 746 599.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 133 913.00 | | 133 913.00 | 133 913.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 187 022.00 | 6 373.00 | 180 649.00 | 187 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 034.00 | 88 725.00 | | 173 034.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 556 670.00 | 138 675.00 | | 1 556 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
DG Autres réserves | 31 754.00 | 28 286.00 | | 31 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 476 302.00 | 3 468.00 | | -1 476 302.00 |
DJ Subventions d’investissement | 193 190.00 | 115 633.00 | | 193 190.00 |
DL TOTAL (I) | 481 064.00 | 377 505.00 | | 481 064.00 |
DN Avances conditionnées | 57 400.00 | 46 900.00 | | 57 400.00 |
DO TOTAL (II) | 57 400.00 | 46 900.00 | | 57 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 803.00 | | | 69 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 803.00 | | | 69 803.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 701 450.00 | 2 100.00 | | 1 701 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 294.00 | 437 398.00 | | 659 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 324.00 | 223 712.00 | | 30 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 400.00 | 217 977.00 | | 176 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 556.00 | 117 975.00 | | 130 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 211 561.00 | 46 555.00 | | 211 561.00 |
EA Autres dettes | 11 105.00 | 26 459.00 | | 11 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 863.00 | 9 435.00 | | 6 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 927 554.00 | 1 081 611.00 | | 2 927 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 535 821.00 | 1 506 015.00 | | 3 535 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 601.00 | 784 097.00 | | 597 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 141 625.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 951.00 | 5 132.00 | 456 083.00 | 450 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 951.00 | 5 132.00 | 456 083.00 | 450 951.00 |
FN Production immobilisée | | | 69 543.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 498.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -506 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 734.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 808.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 153 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 238 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 224 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 731 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 800.00 | | | 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 777.00 | 1 624.00 | | 23 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 461.00 | 1 624.00 | | 27 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 845.00 | 24.00 | | 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 845.00 | 24.00 | | 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 616.00 | 1 600.00 | | 26 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -228 315.00 | -105 151.00 | | -228 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 235.00 | 637 712.00 | | 759 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 235 537.00 | 634 244.00 | | 2 235 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 476 302.00 | 3 468.00 | | -1 476 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 782.00 | 5 248.00 | | 6 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 270.00 | | 1 470 377.00 | 902 270.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 255.00 | | 70 767.00 | 116 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 462 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 796.00 | | 2 356 851.00 | 15 796.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 187 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 796.00 | | 562 442.00 | 15 796.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 118.00 | | 121 185.00 | 24 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 182.00 | | 235 056.00 | 343 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418 715.00 | | 1 043 369.00 | 418 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 247.00 | 83 233.00 | | 30 247.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 124.00 | 4 249.00 | | 2 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257.00 | 2 586.00 | | 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 866.00 | 76 399.00 | | 27 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 933 800.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 69 803.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 13 498.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 097 298.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 167 101.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 498.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 153 603.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 701 450.00 | | | 1 701 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 400.00 | 176 400.00 | | 176 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 483.00 | 25 483.00 | | 25 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 608.00 | 44 608.00 | | 44 608.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 211 561.00 | 211 561.00 | | 211 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 284 584.00 | | 1 284 584.00 | 1 284 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 407 982.00 | 407 982.00 | | 407 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
VB T. V. A. | 59 188.00 | 59 188.00 | | 59 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 294.00 | 30 791.00 | 363 503.00 | 659 294.00 |
VI Groupe et associés | 30 324.00 | 30 324.00 | | 30 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 040 073.00 | | | 2 040 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 479.00 | | | 36 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 228 315.00 | 228 315.00 | | 228 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 039 467.00 | 727 383.00 | 1 312 084.00 | 2 039 467.00 |
VW T.V.A. | 54 115.00 | 54 115.00 | | 54 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 927 554.00 | 597 601.00 | 363 503.00 | 2 927 554.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |