| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 103 013.00 | 12 762.00 | 90 251.00 | 103 013.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 773.00 | 10 123.00 | 29 650.00 | 39 773.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 811 691.00 | 512 735.00 | 298 956.00 | 811 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 146.00 | 5 926.00 | 219.00 | 6 146.00 |
AV Immobilisations en cours | 278 518.00 | | 278 518.00 | 278 518.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 331 366.00 | 1 545 768.00 | 785 598.00 | 2 331 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 433 834.00 | 2 252 185.00 | 2 181 648.00 | 4 433 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 124.00 | 21 898.00 | 701 226.00 | 723 124.00 |
BZ Autres créances | 239 646.00 | | 239 646.00 | 239 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 1 471 132.00 | | 1 471 132.00 | 1 471 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 181.00 | | 17 181.00 | 17 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 488 593.00 | 21 898.00 | 2 466 695.00 | 2 488 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 922 427.00 | 2 274 083.00 | 4 648 343.00 | 6 922 427.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 627 827.00 | 14 871.00 | 612 957.00 | 627 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 226.00 | 173 034.00 | | 512 226.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 531 504.00 | 1 556 670.00 | | 1 531 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
DG Autres réserves | 31 754.00 | 31 754.00 | | 31 754.00 |
DH Report à nouveau | -545 368.00 | -1 476 302.00 | | -545 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 965.00 | -2 099 474.00 | | 79 965.00 |
DJ Subventions d’investissement | 761 429.00 | 480 132.00 | | 761 429.00 |
DL TOTAL (I) | 2 374 227.00 | -1 331 468.00 | | 2 374 227.00 |
DN Avances conditionnées | 38 500.00 | 50 400.00 | | 38 500.00 |
DO TOTAL (II) | 38 500.00 | 50 400.00 | | 38 500.00 |
DP Provisions pour risques | | 93 496.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 196 933.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 290 429.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 631.00 | 1 805 729.00 | | 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 518 493.00 | 1 041 557.00 | | 1 518 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 350.00 | 214 476.00 | | 178 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 466.00 | 263 955.00 | | 242 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 292 173.00 | 376 701.00 | | 292 173.00 |
EA Autres dettes | | 322.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 180.00 | 5 027.00 | | 3 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 235 616.00 | 3 708 090.00 | | 2 235 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 648 343.00 | 2 717 451.00 | | 4 648 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 743.00 | 2 689 598.00 | | 769 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 901.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 684.00 | 6 097.00 | 192 781.00 | 186 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 684.00 | 6 097.00 | 192 781.00 | 186 684.00 |
FN Production immobilisée | | | 278 856.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 424 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -827 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 771.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 980 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 989 880.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 722 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 205.00 | 23 063.00 | | 11 205.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 438.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 571.00 | 23 777.00 | | 97 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 571.00 | 25 215.00 | | 97 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 952.00 | 3 971.00 | | 98 952.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 380.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 952.00 | 8 351.00 | | 98 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 381.00 | 16 865.00 | | -1 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -186 812.00 | -169 947.00 | | -186 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 684 069.00 | 494 666.00 | | 1 684 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 104.00 | 2 594 140.00 | | 1 604 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 965.00 | -2 099 474.00 | | 79 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 592.00 | 6 782.00 | | 4 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 726 499.00 | | 715 528.00 | 3 726 499.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 317 907.00 | | 412 933.00 | 317 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 509 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 244.00 | 7 949.00 | 4 433 834.00 | 244.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 730 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 244.00 | 7 949.00 | 1 096 354.00 | 244.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 079.00 | | 694.00 | 96 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 053.00 | | 178 495.00 | 926 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 386 460.00 | | 123 406.00 | 2 386 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 851.00 | 278 515.00 | 7 949.00 | 285 851.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 622.00 | 17 011.00 | | 10 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 021.00 | 4 102.00 | | 6 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 208.00 | 257 402.00 | 7 949.00 | 269 208.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 109 193.00 | -103 013.00 | 6 180.00 | 109 193.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 128 604.00 | 146 769.00 | 729 605.00 | 2 128 604.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 290 429.00 | 53 965.00 | 344 393.00 | 290 429.00 |
6T Sur comptes clients | 35 396.00 | | 13 498.00 | 35 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 314 000.00 | 146 769.00 | 743 103.00 | 2 314 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 604 429.00 | 200 734.00 | 1 087 496.00 | 2 604 429.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 106 994.00 | |
UG ‐ Financières | | 200 734.00 | 980 502.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 350.00 | 178 350.00 | | 178 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 345.00 | 29 345.00 | | 29 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 483.00 | 81 483.00 | | 81 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 292 173.00 | 292 173.00 | | 292 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 331 366.00 | | | 2 331 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
UX Autres créances clients | 706 926.00 | | | 706 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 198.00 | | | 16 198.00 |
VB T. V. A. | 51 898.00 | | | 51 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 518 493.00 | 52 620.00 | 1 210 873.00 | 1 518 493.00 |
VI Groupe et associés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186 812.00 | | | 186 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 869.00 | | | 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 181.00 | | | 17 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 339 817.00 | 979 951.00 | 2 359 866.00 | 3 339 817.00 |
VW T.V.A. | 120 196.00 | 120 196.00 | | 120 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 235 616.00 | 769 743.00 | 1 210 873.00 | 2 235 616.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 472.00 | 48 667.00 | | 10 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121 640.00 | 63 462.00 | | 121 640.00 |
ST Autres comptes | 103 471.00 | 96 400.00 | | 103 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 163.00 | 80 739.00 | | 81 163.00 |
YT Sous‐traitance | 55 901.00 | 15 134.00 | | 55 901.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 13 653.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 674.00 | 415.00 | | 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 146.00 | 49 082.00 | | 11 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 330.00 | 58 026.00 | | 31 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 570.00 | 54 181.00 | | 73 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 175.00 | 269 387.00 | | 362 175.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |