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Acceuil > LISTE DES BILANS : EXTRACTHIVE

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-07-19 Public 2021-12-31 Complete
2022-01-11 Public 2020-12-31 Complete
2020-09-08 Public 2019-12-31 Complete
2019-04-01 Public 2018-12-31 Complete
2018-07-30 Public 2017-12-31 Complete
2017-12-05 Public 2016-12-31 Complete
DénominationEXTRACTHIVE
Siren811231497
Cloture31/12/2018
Code du Greffe3003
Numéro de dépôtB2019/002865
Numéro de Gestion2015B00811
Code Activité7112B
Date de cloture n-131/12/2017
Durée exercice 12
Durée exercice n-100
Date de dépôt01/04/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse30150 ST GENIES DE COMOLAS
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 24 118.00 257.00 23 860.00 24 118.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 324 965.00 26 152.00 298 813.00 324 965.00
AT Autres immobilisations corporelles 2 422.00 1 714.00 708.00 2 422.00
AV Immobilisations en cours 15 796.00 15 796.00 15 796.00
AX Avances et acomptes
BB Créances rattachées à des participations 261 215.00 261 215.00 261 215.00
BH Autres immobilisations financières 7 500.00 7 500.00 7 500.00
BJ TOTAL (I) 902 270.00 30 247.00 872 022.00 902 270.00
BX Clients et comptes rattachés 189 612.00 189 612.00 189 612.00
BZ Autres créances 281 443.00 281 443.00 281 443.00
CF Disponibilités 123 102.00 123 102.00 123 102.00
CH Charges constatées d’avance 39 837.00 39 837.00 39 837.00
CJ TOTAL (II) 633 993.00 633 993.00 633 993.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 536 263.00 30 247.00 1 506 015.00 1 536 263.00
CP Parts à moins d’un an 261 215.00 261 215.00
CU Autres participations 150 000.00 150 000.00 150 000.00
CX Frais de développement ou de recherche et développement 116 255.00 2 124.00 114 131.00 116 255.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 88 725.00 88 725.00 88 725.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 138 675.00 138 675.00 138 675.00
DD Réserve légale (1) 2 718.00 648.00 2 718.00
DG Autres réserves 28 286.00 41 413.00 28 286.00
DH Report à nouveau 12 310.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 3 468.00 -23 367.00 3 468.00
DJ Subventions d’investissement 115 633.00 115 633.00
DL TOTAL (I) 377 505.00 258 404.00 377 505.00
DM Produit des émissions de titres participatifs 46 900.00
DN Avances conditionnées 46 900.00 46 900.00
DO TOTAL (II) 46 900.00 46 900.00 46 900.00
DS Emprunts obligataires convertibles 2 100.00 2 100.00 2 100.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 437 398.00 238 293.00 437 398.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 223 712.00 130 000.00 223 712.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 217 977.00 139 055.00 217 977.00
DY Dettes fiscales et sociales 117 975.00 96 562.00 117 975.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 46 555.00 39 821.00 46 555.00
EA Autres dettes 26 459.00 15 406.00 26 459.00
EB Produits constatés d’avance (2) 9 435.00 9 435.00
EC TOTAL (IV) 1 081 611.00 661 238.00 1 081 611.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 506 015.00 966 541.00 1 506 015.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 323 138.00 21 355.00 344 493.00 323 138.00
FJ Chiffres d’affaires nets 323 138.00 21 355.00 344 493.00 323 138.00
FN Production immobilisée 73 688.00
FO Subventions d’exploitation 174 479.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 36 657.00
FQ Autres produits 7.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 629 325.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 12 049.00
FW Autres achats et charges externes 214 221.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 11 879.00
FY Salaires et traitements 371 093.00
FZ Charges sociales 85 535.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 23 809.00
GE Autres charges 3.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 718 590.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -89 265.00
GJ Produits financiers de participations 3 586.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 3.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 3 175.00
GP Total des produits financiers (V) 6 763.00
GR Intérêts et charges assimilées 20 782.00
GU Total des charges financières (VI) 20 782.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -14 019.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -103 284.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 36 657.00 47 971.00 36 657.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 624.00 1 624.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 624.00 1 624.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 24.00 45.00 24.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 24.00 45.00 24.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 1 600.00 -45.00 1 600.00
HK Impôts sur les bénéfices -105 151.00 -113 468.00 -105 151.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 637 712.00 460 068.00 637 712.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 634 244.00 483 435.00 634 244.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 3 468.00 -23 367.00 3 468.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 5 248.00 5 248.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 640 443.00 556 966.00 640 443.00
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 46 691.00 69 617.00 46 691.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 25 092.00 418 715.00 25 092.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 298 475.00 902 270.00 298 475.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 53.00 116 255.00 53.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 21 245.00 24 118.00 21 245.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 252 086.00 343 182.00 252 086.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 45 362.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 215 445.00 376 487.00 215 445.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 378 307.00 65 500.00 378 307.00
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours 248 468.00 248 468.00
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes 3 618.00 3 618.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 6 438.00 23 809.00 6 438.00
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 2 124.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 257.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 6 438.00 21 428.00 6 438.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 2 100.00 2 100.00 2 100.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 217 977.00 217 977.00 217 977.00
8C Personnel et comptes rattachés 42 509.00 42 509.00 42 509.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 35 625.00 35 625.00 35 625.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 46 555.00 46 555.00 46 555.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 26 459.00 26 459.00 26 459.00
8L Produits constatés d’avance 9 435.00 9 435.00 9 435.00
UL Créances rattachées à des participations 261 215.00 261 215.00 261 215.00
UT Autres immobilisations financières 7 500.00 7 500.00 7 500.00
UX Autres créances clients 189 612.00 189 612.00 189 612.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 3 606.00 3 606.00 3 606.00
VB T. V. A. 19 273.00 19 273.00 19 273.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 141 625.00 141 625.00 141 625.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 295 773.00 36 259.00 184 514.00 295 773.00
VI Groupe et associés 223 712.00 185 712.00 38 000.00 223 712.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 150 000.00 150 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 35 825.00 35 825.00
VM Impôts sur les bénéfices 116 509.00 116 509.00 116 509.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 4 755.00 4 755.00 4 755.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 142 055.00 142 055.00 142 055.00
VS Charges constatées d’avance 39 837.00 39 837.00 39 837.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 779 606.00 772 106.00 7 500.00 779 606.00
VW T.V.A. 35 086.00 35 086.00 35 086.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 081 611.00 784 097.00 222 514.00 1 081 611.00
16 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
YP Effectif moyen du personnel 11.00 11.00