|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 118.00 | 257.00 | 23 860.00 | 24 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 965.00 | 26 152.00 | 298 813.00 | 324 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 422.00 | 1 714.00 | 708.00 | 2 422.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 796.00 | | 15 796.00 | 15 796.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 261 215.00 | | 261 215.00 | 261 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 270.00 | 30 247.00 | 872 022.00 | 902 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 612.00 | | 189 612.00 | 189 612.00 |
BZ Autres créances | 281 443.00 | | 281 443.00 | 281 443.00 |
CF Disponibilités | 123 102.00 | | 123 102.00 | 123 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 837.00 | | 39 837.00 | 39 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 993.00 | | 633 993.00 | 633 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 263.00 | 30 247.00 | 1 506 015.00 | 1 536 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 261 215.00 | | | 261 215.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 116 255.00 | 2 124.00 | 114 131.00 | 116 255.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 725.00 | 88 725.00 | | 88 725.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 675.00 | 138 675.00 | | 138 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 718.00 | 648.00 | | 2 718.00 |
DG Autres réserves | 28 286.00 | 41 413.00 | | 28 286.00 |
DH Report à nouveau | | 12 310.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 468.00 | -23 367.00 | | 3 468.00 |
DJ Subventions d’investissement | 115 633.00 | | | 115 633.00 |
DL TOTAL (I) | 377 505.00 | 258 404.00 | | 377 505.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 46 900.00 | | |
DN Avances conditionnées | 46 900.00 | | | 46 900.00 |
DO TOTAL (II) | 46 900.00 | 46 900.00 | | 46 900.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 398.00 | 238 293.00 | | 437 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 712.00 | 130 000.00 | | 223 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 977.00 | 139 055.00 | | 217 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 975.00 | 96 562.00 | | 117 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 555.00 | 39 821.00 | | 46 555.00 |
EA Autres dettes | 26 459.00 | 15 406.00 | | 26 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 611.00 | 661 238.00 | | 1 081 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 015.00 | 966 541.00 | | 1 506 015.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 138.00 | 21 355.00 | 344 493.00 | 323 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 138.00 | 21 355.00 | 344 493.00 | 323 138.00 |
FN Production immobilisée | | | 73 688.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 174 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 809.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 284.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 657.00 | 47 971.00 | | 36 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 45.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 45.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 600.00 | -45.00 | | 1 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -105 151.00 | -113 468.00 | | -105 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 712.00 | 460 068.00 | | 637 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 244.00 | 483 435.00 | | 634 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 468.00 | -23 367.00 | | 3 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 443.00 | | 556 966.00 | 640 443.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 691.00 | | 69 617.00 | 46 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 092.00 | | 418 715.00 | 25 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 298 475.00 | | 902 270.00 | 298 475.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53.00 | | 116 255.00 | 53.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 245.00 | | 24 118.00 | 21 245.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 252 086.00 | | 343 182.00 | 252 086.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 445.00 | | 376 487.00 | 215 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378 307.00 | | 65 500.00 | 378 307.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 248 468.00 | | | 248 468.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 438.00 | 23 809.00 | | 6 438.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 124.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 257.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 438.00 | 21 428.00 | | 6 438.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 977.00 | 217 977.00 | | 217 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 509.00 | 42 509.00 | | 42 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 625.00 | 35 625.00 | | 35 625.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 555.00 | 46 555.00 | | 46 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 459.00 | 26 459.00 | | 26 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 261 215.00 | 261 215.00 | | 261 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 189 612.00 | 189 612.00 | | 189 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VB T. V. A. | 19 273.00 | 19 273.00 | | 19 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 625.00 | 141 625.00 | | 141 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 773.00 | 36 259.00 | 184 514.00 | 295 773.00 |
VI Groupe et associés | 223 712.00 | 185 712.00 | 38 000.00 | 223 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 825.00 | | | 35 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 509.00 | 116 509.00 | | 116 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 055.00 | 142 055.00 | | 142 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 837.00 | 39 837.00 | | 39 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 606.00 | 772 106.00 | 7 500.00 | 779 606.00 |
VW T.V.A. | 35 086.00 | 35 086.00 | | 35 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 611.00 | 784 097.00 | 222 514.00 | 1 081 611.00 |
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16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |