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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 124 400.00 | 29 755.00 | 94 645.00 | 124 400.00 |
040 Immobilisations financières | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 902.00 | 29 755.00 | 96 147.00 | 125 902.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 647.00 | | 103 647.00 | 103 647.00 |
072 Créances – Autres | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 70 274.00 | | 70 274.00 | 70 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 085.00 | | 181 085.00 | 181 085.00 |
110 Total général Actif | 306 987.00 | 29 755.00 | 277 232.00 | 306 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 051.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 21 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 175.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -43 390.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 681.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 232.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 408.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 279 469.00 | 107 513.00 | | 279 469.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 21 092.00 | 51.00 | | 21 092.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 061.00 | 107 564.00 | | 302 061.00 |
242 Autres charges externes. | 127 940.00 | 49 166.00 | | 127 940.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 347.00 | 2 807.00 | | 2 347.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 010.00 | | | 76 010.00 |
252 Charges sociales | 8 183.00 | 1 777.00 | | 8 183.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 731.00 | 11 024.00 | | 18 731.00 |
256 Dotations aux provisions | 21 500.00 | 20 300.00 | | 21 500.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 718.00 | 85 074.00 | | 254 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 343.00 | 22 490.00 | | 47 343.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
294 Charges financières | 1 016.00 | 615.00 | | 1 016.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 343.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 566.00 | 3 244.00 | | 7 566.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 761.00 | 18 290.00 | | 38 761.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 400.00 | | | 80 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 894.00 | | | 55 894.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 185.00 | | | 18 185.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 20 300.00 | | | 20 300.00 |