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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 167.00 | 223 569.00 | 100 598.00 | 324 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 369.00 | 224 969.00 | 103 400.00 | 328 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 025.00 | 72 781.00 | 416 244.00 | 489 025.00 |
BZ Autres créances | 37 974.00 | | 37 974.00 | 37 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 274 593.00 | | 274 593.00 | 274 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 607.00 | 72 781.00 | 728 826.00 | 801 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 976.00 | 297 750.00 | 832 226.00 | 1 129 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 160 982.00 | 137 976.00 | | 160 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 394.00 | 23 006.00 | | 59 394.00 |
DL TOTAL (I) | 235 776.00 | 176 382.00 | | 235 776.00 |
DP Provisions pour risques | 21 784.00 | 17 694.00 | | 21 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 784.00 | 17 694.00 | | 21 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 465.00 | 79 959.00 | | 70 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 221.00 | 99 388.00 | | 161 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 172.00 | 184 393.00 | | 176 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 910.00 | 117 515.00 | | 152 910.00 |
EA Autres dettes | 13 898.00 | 12 902.00 | | 13 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 666.00 | 494 157.00 | | 574 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 226.00 | 688 232.00 | | 832 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 666.00 | 494 157.00 | | 574 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 524 141.00 | | 1 524 141.00 | 1 524 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 524 141.00 | | 1 524 141.00 | 1 524 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 568 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 023.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 784.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 962.00 | | | 26 962.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 351.00 | 24 412.00 | | 42 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 270.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | -270.00 | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 645.00 | 4 108.00 | | 15 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 568 803.00 | 1 007 249.00 | | 1 568 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 409.00 | 984 243.00 | | 1 509 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 394.00 | 23 006.00 | | 59 394.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 28 586.00 | 28 449.00 | | 28 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 417.00 | | 7 952.00 | 320 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 615.00 | | 7 952.00 | 317 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 338.00 | 53 631.00 | | 171 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 338.00 | 53 631.00 | | 171 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 694.00 | 21 784.00 | 17 694.00 | 17 694.00 |
6T Sur comptes clients | 59 758.00 | 13 023.00 | | 59 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 758.00 | 13 023.00 | | 59 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 452.00 | 34 807.00 | 17 694.00 | 77 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 807.00 | 17 694.00 | |