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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 227 400.00 | 70 399.00 | 157 001.00 | 227 400.00 |
040 Immobilisations financières | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 202.00 | 70 399.00 | 159 803.00 | 230 202.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 206 086.00 | | 206 086.00 | 206 086.00 |
072 Créances – Autres | 16 165.00 | | 16 165.00 | 16 165.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
084 Disponibilités | 10 967.00 | | 10 967.00 | 10 967.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 232.00 | | 236 232.00 | 236 232.00 |
110 Total général Actif | 466 434.00 | 70 399.00 | 396 035.00 | 466 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 852.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 15 050.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 267.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 553.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 822.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 275 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 396 035.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 104 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 893.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 550 931.00 | 279 469.00 | | 550 931.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 21 862.00 | 21 092.00 | | 21 862.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 574 293.00 | 302 061.00 | | 574 293.00 |
242 Autres charges externes. | 282 357.00 | 127 940.00 | | 282 357.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 079.00 | 2 347.00 | | 9 079.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 161.00 | 76 010.00 | | 143 161.00 |
252 Charges sociales | 42 228.00 | 8 183.00 | | 42 228.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 644.00 | 18 731.00 | | 40 644.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 050.00 | 21 500.00 | | 15 050.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 532 519.00 | 254 718.00 | | 532 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 774.00 | 47 343.00 | | 41 774.00 |
294 Charges financières | 1 187.00 | 1 016.00 | | 1 187.00 |
300 Charges exceptionnelles | 113.00 | | | 113.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 674.00 | 7 566.00 | | 5 674.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 801.00 | 38 761.00 | | 34 801.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 900.00 | | | 125 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 104 300.00 | | | 104 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 110 186.00 | | | 110 186.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 078.00 | | | 42 078.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 21 500.00 | | | 21 500.00 |