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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 317 615.00 | 171 338.00 | 146 277.00 | 317 615.00 |
040 Immobilisations financières | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 320 417.00 | 171 338.00 | 149 079.00 | 320 417.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 290 661.00 | 59 758.00 | 230 903.00 | 290 661.00 |
072 Créances – Autres | 40 313.00 | | 40 313.00 | 40 313.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
084 Disponibilités | 264 922.00 | | 264 922.00 | 264 922.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 598 911.00 | 59 758.00 | 539 153.00 | 598 911.00 |
110 Total général Actif | 919 328.00 | 231 096.00 | 688 232.00 | 919 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 137 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 382.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 17 694.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 959.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 184 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 388.00 | | |
172 Autres dettes | | | 229 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 494 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 688 232.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 999 657.00 | 926 539.00 | | 999 657.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 7 592.00 | 15 050.00 | | 7 592.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 007 249.00 | 942 589.00 | | 1 007 249.00 |
242 Autres charges externes. | 592 674.00 | 570 839.00 | | 592 674.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 246.00 | 23 812.00 | | 15 246.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 28 449.00 | | | 28 449.00 |
250 Rémunérations du personnel | 195 187.00 | 178 172.00 | | 195 187.00 |
252 Charges sociales | 44 274.00 | 52 601.00 | | 44 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 54 501.00 | 46 438.00 | | 54 501.00 |
256 Dotations aux provisions | 77 452.00 | 7 500.00 | | 77 452.00 |
262 Autres charges | 144.00 | | | 144.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 979 478.00 | 879 362.00 | | 979 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 771.00 | 63 227.00 | | 27 771.00 |
294 Charges financières | 387.00 | 946.00 | | 387.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | 2 273.00 | | 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 108.00 | 12 483.00 | | 4 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 006.00 | 47 524.00 | | 23 006.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 272 417.00 | | | 272 417.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 198 677.00 | | | 198 677.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 95 381.00 | | | 95 381.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 17 694.00 | | | 17 694.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 59 758.00 | | | 59 758.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 77 452.00 | | | 77 452.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 500.00 | | | 7 500.00 |