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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 269 615.00 | 116 837.00 | 152 778.00 | 269 615.00 |
040 Immobilisations financières | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 417.00 | 116 837.00 | 155 580.00 | 272 417.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 353 151.00 | | 353 151.00 | 353 151.00 |
072 Créances – Autres | 35 095.00 | | 35 095.00 | 35 095.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
084 Disponibilités | 47 472.00 | | 47 472.00 | 47 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 438 733.00 | | 438 733.00 | 438 733.00 |
110 Total général Actif | 711 150.00 | 116 837.00 | 594 313.00 | 711 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 376.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 7 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 192 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114 444.00 | | |
172 Autres dettes | | | 202 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 433 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 594 313.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 215.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 926 539.00 | 550 931.00 | | 926 539.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 500.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 15 050.00 | 21 862.00 | | 15 050.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 942 589.00 | 574 293.00 | | 942 589.00 |
242 Autres charges externes. | 570 839.00 | 282 357.00 | | 570 839.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 812.00 | 9 079.00 | | 23 812.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 21 303.00 | | | 21 303.00 |
250 Rémunérations du personnel | 178 172.00 | 143 161.00 | | 178 172.00 |
252 Charges sociales | 52 601.00 | 42 228.00 | | 52 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 438.00 | 40 644.00 | | 46 438.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 500.00 | 15 050.00 | | 7 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 879 362.00 | 532 519.00 | | 879 362.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 227.00 | 41 774.00 | | 63 227.00 |
294 Charges financières | 946.00 | 1 187.00 | | 946.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 273.00 | 113.00 | | 2 273.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 483.00 | 5 674.00 | | 12 483.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 524.00 | 34 801.00 | | 47 524.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 230 202.00 | | | 230 202.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 215.00 | | | 42 215.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 185 308.00 | | | 185 308.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 94 900.00 | | | 94 900.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 050.00 | | | 15 050.00 |