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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 167.00 | 1 951.00 | 2 215.00 | 4 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 447.00 | 1 951.00 | 4 495.00 | 6 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 273.00 | | 47 273.00 | 47 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 336.00 | 2 823.00 | 101 513.00 | 104 336.00 |
BZ Autres créances | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CF Disponibilités | 127 420.00 | | 127 420.00 | 127 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 064.00 | 2 823.00 | 291 241.00 | 294 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 511.00 | 4 775.00 | 295 736.00 | 300 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 631.00 | 18 500.00 | | 92 631.00 |
DL TOTAL (I) | 198 131.00 | 118 500.00 | | 198 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373.00 | 477.00 | | 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 585.00 | 36 973.00 | | 22 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 647.00 | 46 578.00 | | 74 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 605.00 | 84 028.00 | | 97 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 736.00 | 202 528.00 | | 295 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 605.00 | 84 028.00 | | 97 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 267.00 | | 1 180.00 | 5 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 167.00 | | 1 000.00 | 3 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 180.00 | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508.00 | 1 443.00 | | 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508.00 | 1 443.00 | | 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 823.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 823.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 823.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 823.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 585.00 | 22 585.00 | | 22 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 161.00 | 26 161.00 | | 26 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 374.00 | 16 374.00 | | 16 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 890.00 | 26 890.00 | | 26 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
UX Autres créances clients | 97 560.00 | | | 97 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
VB T. V. A. | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
VI Groupe et associés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 652.00 | 119 372.00 | 2 280.00 | 121 652.00 |
VW T.V.A. | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 605.00 | 97 605.00 | | 97 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |