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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 167.00 | 9 190.00 | 22 977.00 | 32 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 351.00 | 316.00 | 2 035.00 | 2 351.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 037.00 | 9 506.00 | 29 531.00 | 39 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 524.00 | | 101 524.00 | 101 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 938.00 | 4 672.00 | 193 266.00 | 197 938.00 |
BZ Autres créances | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
CF Disponibilités | 171 988.00 | | 171 988.00 | 171 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 908.00 | 4 672.00 | 475 236.00 | 479 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 944.00 | 14 178.00 | 504 766.00 | 518 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 37 781.00 | 18 131.00 | | 37 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 636.00 | 99 650.00 | | 184 636.00 |
DL TOTAL (I) | 332 417.00 | 227 781.00 | | 332 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 322.00 | 19 800.00 | | 15 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784.00 | 435.00 | | 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 750.00 | 33 088.00 | | 50 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 365.00 | 58 344.00 | | 105 365.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | 2 461.00 | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 350.00 | 114 127.00 | | 172 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 766.00 | 341 908.00 | | 504 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 953.00 | 98 805.00 | | 161 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 247.00 | | 29 990.00 | 16 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 200.00 | | 39 037.00 | 7 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 200.00 | | 34 518.00 | 7 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 967.00 | | 27 751.00 | 13 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 239.00 | 2 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 131.00 | 5 374.00 | | 4 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 131.00 | 5 374.00 | | 4 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 823.00 | 4 672.00 | 2 823.00 | 2 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 823.00 | 4 672.00 | 2 823.00 | 2 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 823.00 | 4 672.00 | 2 823.00 | 2 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 672.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 750.00 | 50 750.00 | | 50 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 067.00 | 47 067.00 | | 47 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 705.00 | 21 705.00 | | 21 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 758.00 | 23 758.00 | | 23 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
UX Autres créances clients | 186 725.00 | 186 725.00 | | 186 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
VB T. V. A. | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 322.00 | 4 925.00 | 10 397.00 | 15 322.00 |
VI Groupe et associés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 915.00 | 206 396.00 | 4 519.00 | 210 915.00 |
VW T.V.A. | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 350.00 | 161 953.00 | 10 397.00 | 172 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 768.00 | 2 658.00 | | 1 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 169.00 | 4 597.00 | | 12 169.00 |
ST Autres comptes | 49 713.00 | 40 829.00 | | 49 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 715.00 | 15 504.00 | | 27 715.00 |
YT Sous‐traitance | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 110.00 | 73.00 | | 5 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 479.00 | 972.00 | | 1 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 246.00 | 3 630.00 | | 3 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 415.00 | 75 835.00 | | 96 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 431.00 | 22 512.00 | | 35 431.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 718.00 | 61 003.00 | | 95 718.00 |