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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 767.00 | 4 131.00 | 2 635.00 | 6 767.00 |
AX Avances et acomptes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 247.00 | 4 131.00 | 12 115.00 | 16 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 643.00 | | 63 643.00 | 63 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 901.00 | 2 823.00 | 161 077.00 | 163 901.00 |
BZ Autres créances | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
CF Disponibilités | 93 645.00 | | 93 645.00 | 93 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 616.00 | 2 823.00 | 329 793.00 | 332 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 863.00 | 6 955.00 | 341 908.00 | 348 863.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 18 131.00 | 500.00 | | 18 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 650.00 | 92 631.00 | | 99 650.00 |
DL TOTAL (I) | 227 781.00 | 198 131.00 | | 227 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435.00 | 373.00 | | 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 088.00 | 22 585.00 | | 33 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 344.00 | 74 647.00 | | 58 344.00 |
EA Autres dettes | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 127.00 | 97 605.00 | | 114 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 908.00 | 295 736.00 | | 341 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 805.00 | 97 605.00 | | 98 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 447.00 | | 2 600.00 | 6 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -7 200.00 | | 16 247.00 | -7 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -7 200.00 | | 13 967.00 | -7 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 167.00 | | 2 600.00 | 4 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -7 200.00 | | | -7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 951.00 | 2 180.00 | | 1 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 951.00 | 2 180.00 | | 1 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 088.00 | 33 088.00 | | 33 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 157.00 | 30 157.00 | | 30 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 201.00 | 15 201.00 | | 15 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
UX Autres créances clients | 157 125.00 | 157 125.00 | | 157 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 776.00 | 339.00 | 6 437.00 | 6 776.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 800.00 | 4 478.00 | 15 322.00 | 19 800.00 |
VI Groupe et associés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 608.00 | 168 891.00 | 8 717.00 | 177 608.00 |
VW T.V.A. | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 127.00 | 98 805.00 | 15 322.00 | 114 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 658.00 | 1 881.00 | | 2 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 597.00 | 4 332.00 | | 4 597.00 |
ST Autres comptes | 40 829.00 | 31 407.00 | | 40 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 504.00 | 13 144.00 | | 15 504.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73.00 | 944.00 | | 73.00 |
YW Taxe professionnelle | 972.00 | | | 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 630.00 | 1 881.00 | | 3 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 835.00 | 64 284.00 | | 75 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 512.00 | 18 899.00 | | 22 512.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 003.00 | 49 827.00 | | 61 003.00 |