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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 167.00 | 15 186.00 | 16 980.00 | 32 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 024.00 | 1 037.00 | 1 987.00 | 3 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 710.00 | 16 223.00 | 23 487.00 | 39 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 840.00 | | 132 840.00 | 132 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 254.00 | 4 531.00 | 169 723.00 | 174 254.00 |
BZ Autres créances | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
CF Disponibilités | 270 099.00 | | 270 099.00 | 270 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 743.00 | 4 531.00 | 578 212.00 | 582 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 453.00 | 20 754.00 | 601 699.00 | 622 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 72 417.00 | 37 781.00 | | 72 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 180.00 | 184 636.00 | | 235 180.00 |
DL TOTAL (I) | 417 597.00 | 332 417.00 | | 417 597.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 150.00 | | | 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 919.00 | 15 322.00 | | 12 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 649.00 | 784.00 | | 1 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 087.00 | 50 750.00 | | 23 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 412.00 | 105 365.00 | | 145 412.00 |
EA Autres dettes | 886.00 | 129.00 | | 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 102.00 | 172 350.00 | | 184 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 699.00 | 504 766.00 | | 601 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 150.00 | 161 953.00 | | 176 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 037.00 | | 673.00 | 39 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 518.00 | | 673.00 | 34 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 506.00 | 6 718.00 | | 9 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 506.00 | 6 718.00 | | 9 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 672.00 | | 141.00 | 4 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 672.00 | | 141.00 | 4 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 672.00 | | 141.00 | 4 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 087.00 | 23 087.00 | | 23 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 486.00 | 59 486.00 | | 59 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 285.00 | 34 285.00 | | 34 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 022.00 | 41 022.00 | | 41 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
UX Autres créances clients | 163 380.00 | 163 380.00 | | 163 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
VB T. V. A. | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 919.00 | 4 967.00 | 7 952.00 | 12 919.00 |
VI Groupe et associés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 323.00 | 179 804.00 | 4 519.00 | 184 323.00 |
VW T.V.A. | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 102.00 | 176 150.00 | 7 952.00 | 184 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 451.00 | 1 768.00 | | 3 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 718.00 | 12 169.00 | | 6 718.00 |
ST Autres comptes | 38 144.00 | 49 713.00 | | 38 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 336.00 | 27 715.00 | | 20 336.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 011.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 892.00 | 5 110.00 | | 2 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 678.00 | 1 479.00 | | 1 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 129.00 | 3 246.00 | | 5 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 212.00 | 96 415.00 | | 129 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 683.00 | 35 431.00 | | 33 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 090.00 | 95 718.00 | | 68 090.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |