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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 162.00 | 21 126.00 | 20 036.00 | 41 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 024.00 | 1 844.00 | 1 181.00 | 3 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 706.00 | 22 970.00 | 25 735.00 | 48 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 501.00 | | 184 501.00 | 184 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 778.00 | 4 321.00 | 234 457.00 | 238 778.00 |
BZ Autres créances | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
CF Disponibilités | 271 586.00 | | 271 586.00 | 271 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 291.00 | 4 321.00 | 697 970.00 | 702 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 996.00 | 27 291.00 | 723 705.00 | 750 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 107 597.00 | 72 417.00 | | 107 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 005.00 | 235 180.00 | | 311 005.00 |
DL TOTAL (I) | 528 602.00 | 417 597.00 | | 528 602.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 150.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 952.00 | 12 919.00 | | 7 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 244.00 | 1 649.00 | | 2 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 867.00 | 23 087.00 | | 47 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 931.00 | 145 412.00 | | 136 931.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | 886.00 | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 103.00 | 184 102.00 | | 195 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 705.00 | 601 699.00 | | 723 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 710.00 | | 8 996.00 | 39 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 191.00 | | 8 996.00 | 35 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 223.00 | 6 747.00 | | 16 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 223.00 | 6 747.00 | | 16 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 531.00 | | 210.00 | 4 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 531.00 | | 210.00 | 4 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 531.00 | | 210.00 | 4 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 867.00 | 47 867.00 | | 47 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 505.00 | 71 505.00 | | 71 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 627.00 | 38 627.00 | | 38 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 591.00 | 21 591.00 | | 21 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
UX Autres créances clients | 228 408.00 | 228 408.00 | | 228 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
VB T. V. A. | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 952.00 | 5 010.00 | 2 942.00 | 7 952.00 |
VI Groupe et associés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 723.00 | 246 204.00 | 4 519.00 | 250 723.00 |
VW T.V.A. | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 103.00 | 192 161.00 | 2 942.00 | 195 103.00 |