| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 685.00 | 6 794.00 | 891.00 | 7 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 381.00 | 5 819.00 | 15 562.00 | 21 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 618.00 | 12 613.00 | 17 006.00 | 29 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 191.00 | | 102 191.00 | 102 191.00 |
BZ Autres créances | 12 456.00 | | 12 456.00 | 12 456.00 |
CF Disponibilités | 580 557.00 | | 580 557.00 | 580 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 420.00 | | 697 420.00 | 697 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 038.00 | 12 613.00 | 714 425.00 | 727 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 661.00 | | | 158 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 807.00 | 159 661.00 | | 199 807.00 |
DL TOTAL (I) | 369 468.00 | 169 661.00 | | 369 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 020.00 | 16 314.00 | | 182 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 881.00 | 144 836.00 | | 149 881.00 |
EA Autres dettes | 13 056.00 | 52 422.00 | | 13 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 957.00 | 213 572.00 | | 344 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 425.00 | 383 233.00 | | 714 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 957.00 | 213 572.00 | | 344 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 395 825.00 | | 1 395 825.00 | 1 395 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 395 825.00 | | 1 395 825.00 | 1 395 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 587.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 562.00 | 4 216.00 | | 1 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 562.00 | 4 216.00 | | 1 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 562.00 | -4 216.00 | | -1 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 641.00 | 68 322.00 | | 83 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 850.00 | 1 027 710.00 | | 1 397 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 043.00 | 868 049.00 | | 1 198 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 807.00 | 159 661.00 | | 199 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 101.00 | | 13 517.00 | 16 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 446.00 | | 1 239.00 | 6 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 103.00 | | 12 279.00 | 9 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553.00 | | | 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 026.00 | 6 587.00 | | 6 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 352.00 | 2 442.00 | | 4 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 674.00 | 4 145.00 | | 1 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 020.00 | 182 020.00 | | 182 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 145.00 | 23 145.00 | | 23 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 394.00 | 63 394.00 | | 63 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 102 191.00 | | | 102 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 263.00 | 116 863.00 | 400.00 | 117 263.00 |
VW T.V.A. | 52 374.00 | 52 374.00 | | 52 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 957.00 | 344 957.00 | | 344 957.00 |