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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 638.00 | 8 013.00 | 625.00 | 8 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 651.00 | 12 213.00 | 31 438.00 | 43 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 091.00 | 20 226.00 | 54 865.00 | 75 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 249.00 | | 196 249.00 | 196 249.00 |
BZ Autres créances | 36 579.00 | | 36 579.00 | 36 579.00 |
CF Disponibilités | 665 466.00 | | 665 466.00 | 665 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 123.00 | | 11 123.00 | 11 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 418.00 | | 909 418.00 | 909 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 510.00 | 20 226.00 | 964 283.00 | 984 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 467.00 | 158 660.00 | | 158 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 935.00 | 199 807.00 | | 424 935.00 |
DL TOTAL (I) | 594 403.00 | 369 467.00 | | 594 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 029.00 | 182 020.00 | | 71 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 697.00 | 149 881.00 | | 227 697.00 |
EA Autres dettes | 1 152.00 | 13 055.00 | | 1 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 880.00 | 344 957.00 | | 369 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 283.00 | 714 425.00 | | 964 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 880.00 | 344 957.00 | | 369 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 575 785.00 | | 1 575 785.00 | 1 575 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 575 785.00 | | 1 575 785.00 | 1 575 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 576 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 613.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 691 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 691 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | | | 59.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 692.00 | 1 562.00 | | 104 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 692.00 | 1 562.00 | | 104 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 632.00 | -1 562.00 | | -104 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 143.00 | 83 641.00 | | 162 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 911.00 | 1 397 849.00 | | 1 576 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 975.00 | 1 198 042.00 | | 1 151 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 935.00 | 199 807.00 | | 424 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 618.00 | | 45 473.00 | 29 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 685.00 | | 954.00 | 7 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 381.00 | | 31 319.00 | 21 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553.00 | | 13 200.00 | 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 613.00 | 7 614.00 | | 12 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 794.00 | 1 220.00 | | 6 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 819.00 | 6 394.00 | | 5 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 030.00 | 71 030.00 | | 71 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 195.00 | 38 195.00 | | 38 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 311.00 | 52 311.00 | | 52 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 360.00 | 79 360.00 | | 79 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
UX Autres créances clients | 196 250.00 | 196 250.00 | | 196 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 225.00 | 21 225.00 | | 21 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 553.00 | 243 953.00 | 13 600.00 | 257 553.00 |
VW T.V.A. | 56 300.00 | 56 300.00 | | 56 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 880.00 | 369 880.00 | | 369 880.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |