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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 054.00 | 23 095.00 | 48 959.00 | 72 054.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 057.00 | | 21 057.00 | 21 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 749.00 | 31 734.00 | 70 015.00 | 101 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 104.00 | | 282 104.00 | 282 104.00 |
BZ Autres créances | 130 996.00 | | 130 996.00 | 130 996.00 |
CF Disponibilités | 604 450.00 | | 604 450.00 | 604 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 721.00 | | 1 021 721.00 | 1 021 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 470.00 | 31 734.00 | 1 091 737.00 | 1 123 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 433 404.00 | 158 468.00 | | 433 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 228.00 | 424 936.00 | | 165 228.00 |
DL TOTAL (I) | 609 631.00 | 594 404.00 | | 609 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 561.00 | 70 000.00 | | 145 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 944.00 | 71 030.00 | | 100 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 057.00 | 227 698.00 | | 155 057.00 |
EA Autres dettes | 80 543.00 | 1 153.00 | | 80 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 105.00 | 369 880.00 | | 482 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 737.00 | 964 284.00 | | 1 091 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 544.00 | 369 830.00 | | 336 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 092.00 | | 35 859.00 | 75 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 21 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 202.00 | 101 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 049.00 | 72 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 700.00 | | 28 403.00 | 52 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 753.00 | | 7 457.00 | 13 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 227.00 | 11 507.00 | | 20 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 014.00 | 625.00 | | 8 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 213.00 | 10 882.00 | | 12 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 944.00 | 100 944.00 | | 100 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 706.00 | 47 706.00 | | 47 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 914.00 | 53 914.00 | | 53 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 543.00 | 80 543.00 | | 80 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 057.00 | | 21 057.00 | 21 057.00 |
UX Autres créances clients | 282 104.00 | 282 104.00 | | 282 104.00 |
VB T. V. A. | 19 868.00 | 19 868.00 | | 19 868.00 |
VI Groupe et associés | 145 561.00 | | | 145 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 555.00 | 104 555.00 | | 104 555.00 |
VP Divers | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 328.00 | 417 271.00 | 21 057.00 | 438 328.00 |
VW T.V.A. | 50 985.00 | 50 985.00 | | 50 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 105.00 | 336 544.00 | | 482 105.00 |