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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 612.00 | 31 085.00 | 44 527.00 | 75 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 165.00 | | 21 165.00 | 21 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 810.00 | 33 119.00 | 65 692.00 | 98 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 569.00 | | 214 569.00 | 214 569.00 |
BZ Autres créances | 101 778.00 | | 101 778.00 | 101 778.00 |
CF Disponibilités | 993 807.00 | | 993 807.00 | 993 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 486.00 | | 17 486.00 | 17 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 641.00 | | 1 327 641.00 | 1 327 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 451.00 | 33 119.00 | 1 393 332.00 | 1 426 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 598 631.00 | 433 404.00 | | 598 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 499.00 | 165 228.00 | | -63 499.00 |
DL TOTAL (I) | 546 133.00 | 609 631.00 | | 546 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 664.00 | | | 395 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 551.00 | 145 561.00 | | 120 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 772.00 | 100 944.00 | | 69 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 052.00 | 155 057.00 | | 216 052.00 |
EA Autres dettes | 45 161.00 | 80 543.00 | | 45 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 200.00 | 482 105.00 | | 847 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 332.00 | 1 091 737.00 | | 1 393 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 749.00 | | 6 227.00 | 101 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 166.00 | 98 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 605.00 | 2 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 561.00 | 75 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 054.00 | | 6 119.00 | 72 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 057.00 | | 108.00 | 21 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 734.00 | 10 551.00 | 9 166.00 | 31 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 639.00 | | 6 605.00 | 8 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 095.00 | 10 551.00 | 2 561.00 | 23 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 772.00 | 69 772.00 | | 69 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 522.00 | 45 522.00 | | 45 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 517.00 | 133 517.00 | | 133 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 161.00 | 45 161.00 | | 45 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 165.00 | | 21 165.00 | 21 165.00 |
UX Autres créances clients | 214 569.00 | 214 569.00 | | 214 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 021.00 | 12 021.00 | | 12 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 676.00 | 20 676.00 | | 20 676.00 |
VB T. V. A. | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 000.00 | 395 000.00 | | 395 000.00 |
VI Groupe et associés | 120 551.00 | 120 551.00 | | 120 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 868.00 | 37 868.00 | | 37 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 274.00 | 21 274.00 | | 21 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 486.00 | 17 486.00 | | 17 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 998.00 | 333 833.00 | 21 165.00 | 354 998.00 |
VW T.V.A. | 30 555.00 | 30 555.00 | | 30 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 200.00 | 847 200.00 | | 847 200.00 |