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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 545.00 | 39 055.00 | 42 491.00 | 81 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 121.00 | | 21 121.00 | 21 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 096.00 | 39 484.00 | 63 612.00 | 103 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 923.00 | | 831 923.00 | 831 923.00 |
BZ Autres créances | 35 146.00 | | 35 146.00 | 35 146.00 |
CF Disponibilités | 641 526.00 | | 641 526.00 | 641 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 477.00 | | 27 477.00 | 27 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 072.00 | | 1 536 072.00 | 1 536 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 168.00 | 39 484.00 | 1 599 684.00 | 1 639 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 235 132.00 | 598 631.00 | | 235 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 580.00 | -63 499.00 | | 147 580.00 |
DL TOTAL (I) | 393 713.00 | 546 132.00 | | 393 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 128.00 | 395 664.00 | | 395 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 410.00 | 120 551.00 | | 344 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 413.00 | 69 772.00 | | 68 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 364.00 | 216 052.00 | | 392 364.00 |
EA Autres dettes | 5 656.00 | 44 728.00 | | 5 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 972.00 | 846 766.00 | | 1 205 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 684.00 | 1 392 899.00 | | 1 599 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 006.00 | 451 102.00 | | 876 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 646.00 | | 10 228.00 | 77 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 900.00 | 81 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 605.00 | 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 295.00 | 81 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 612.00 | | 10 228.00 | 75 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 119.00 | 11 880.00 | 5 516.00 | 33 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 034.00 | | 1 605.00 | 2 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 085.00 | 11 880.00 | 3 911.00 | 31 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 413.00 | 68 413.00 | | 68 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 553.00 | 86 553.00 | | 86 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 745.00 | 98 745.00 | | 98 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 865.00 | 43 865.00 | | 43 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 121.00 | | | 21 121.00 |
UX Autres créances clients | 831 923.00 | 831 923.00 | | 831 923.00 |
VB T. V. A. | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 128.00 | 65 163.00 | 329 965.00 | 395 128.00 |
VI Groupe et associés | 344 410.00 | 344 410.00 | | 344 410.00 |
VP Divers | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 836.00 | 27 836.00 | | 27 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 477.00 | 27 477.00 | | 27 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 668.00 | 894 546.00 | | 915 668.00 |
VW T.V.A. | 158 274.00 | 158 274.00 | | 158 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 972.00 | 876 007.00 | 329 965.00 | 1 205 972.00 |