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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 673.00 | 453.00 | 3 220.00 | 3 673.00 |
AH Fonds commercial | 5 830.00 | 777.00 | 5 052.00 | 5 830.00 |
AP Constructions | 2 774.00 | 162.00 | 2 611.00 | 2 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 140.00 | 2 275.00 | 49 864.00 | 52 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 530.00 | 1 746.00 | 13 783.00 | 15 530.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 948.00 | 5 416.00 | 90 531.00 | 95 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 279.00 | | 68 279.00 | 68 279.00 |
BT Marchandises | 54 726.00 | | 54 726.00 | 54 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 674.00 | | 98 674.00 | 98 674.00 |
BZ Autres créances | 32 046.00 | | 32 046.00 | 32 046.00 |
CF Disponibilités | 98 688.00 | | 98 688.00 | 98 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 904.00 | | 14 904.00 | 14 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 319.00 | | 367 319.00 | 367 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 267.00 | 5 416.00 | 457 851.00 | 463 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 846.00 | | | -138 846.00 |
DL TOTAL (I) | -38 846.00 | | | -38 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 640.00 | | | 181 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 466.00 | | | 17 466.00 |
EA Autres dettes | 253 590.00 | | | 253 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 697.00 | | | 496 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 851.00 | | | 457 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 697.00 | | | 467 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 490.00 | | 232 490.00 | 232 490.00 |
FD Production vendue biens | 12 564.00 | | 12 564.00 | 12 564.00 |
FG Production vendue services | 38 915.00 | | 38 915.00 | 38 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 970.00 | | 283 970.00 | 283 970.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 435.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 980.00 | | | 34 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 980.00 | | | 34 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 973.00 | | | 318 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 819.00 | | | 457 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 846.00 | | | -138 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 159 948.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 000.00 | 95 948.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 000.00 | 86 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 444.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 436.00 | 19.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 454.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 777.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 205.00 | 19.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 641.00 | 181 641.00 | | 181 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 513.00 | 15 513.00 | | 15 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 98 675.00 | | | 98 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 705.00 | | | 705.00 |
VB T. V. A. | 28 197.00 | | | 28 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
VI Groupe et associés | 253 590.00 | 253 590.00 | | 253 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 905.00 | | | 14 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 626.00 | 145 626.00 | | 145 626.00 |
VW T.V.A. | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 698.00 | 467 698.00 | 29 000.00 | 496 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |