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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
AP Constructions | 2 774.00 | 1 574.00 | 1 201.00 | 2 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 956.00 | 37 235.00 | 28 722.00 | 65 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 153.00 | 16 177.00 | 95 976.00 | 112 153.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 523.00 | 58 660.00 | 143 864.00 | 202 523.00 |
BN En cours de production de biens | 17 984.00 | | 17 984.00 | 17 984.00 |
BT Marchandises | 260 464.00 | | 260 464.00 | 260 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 094.00 | 20 546.00 | 216 548.00 | 237 094.00 |
BZ Autres créances | 28 101.00 | | 28 101.00 | 28 101.00 |
CF Disponibilités | 139 551.00 | | 139 551.00 | 139 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 431.00 | 20 546.00 | 684 884.00 | 705 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 954.00 | 79 206.00 | 828 748.00 | 907 954.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 679.00 | | | -28 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 686.00 | | | 103 686.00 |
DL TOTAL (I) | 175 007.00 | | | 175 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 165.00 | | | 115 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 223.00 | | | 40 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 056.00 | | | 57 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 940.00 | | | 286 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 319.00 | | | 73 319.00 |
EA Autres dettes | 81 039.00 | | | 81 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 741.00 | | | 653 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 748.00 | | | 828 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 685.00 | | | 596 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 180 339.00 | | 1 180 339.00 | 1 180 339.00 |
FD Production vendue biens | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
FG Production vendue services | 178 306.00 | | 178 306.00 | 178 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 360 040.00 | | 1 360 040.00 | 1 360 040.00 |
FM Production stockée | | | 1 810.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 973 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 056.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 513.00 | | | 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157 479.00 | | | 157 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 079.00 | | | 159 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 488.00 | | | 157 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 419.00 | | | 16 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 529 379.00 | | | 1 529 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 693.00 | | | 1 425 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 686.00 | | | 103 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 844.00 | | 101 850.00 | 105 844.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 171.00 | 202 523.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 171.00 | 180 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 250.00 | | 90 805.00 | 95 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 045.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 234.00 | 20 056.00 | 3 631.00 | 42 234.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 455.00 | 219.00 | | 3 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 779.00 | 19 837.00 | 3 631.00 | 38 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 940.00 | 286 940.00 | | 286 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 623.00 | 29 623.00 | | 29 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 419.00 | 16 419.00 | | 16 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 039.00 | 81 039.00 | | 81 039.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 212 439.00 | 212 439.00 | | 212 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 656.00 | 24 656.00 | | 24 656.00 |
VB T. V. A. | 25 666.00 | 25 666.00 | | 25 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 165.00 | 115 165.00 | | 115 165.00 |
VI Groupe et associés | 40 223.00 | 40 223.00 | | 40 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 725.00 | 281 695.00 | 11 030.00 | 292 725.00 |
VW T.V.A. | 19 210.00 | 19 210.00 | | 19 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 685.00 | 596 685.00 | | 596 685.00 |