| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 674.00 | 3 455.00 | 219.00 | 3 674.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
AP Constructions | 2 774.00 | 1 296.00 | 1 478.00 | 2 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 239.00 | 29 864.00 | 32 375.00 | 62 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 237.00 | 7 619.00 | 22 618.00 | 30 237.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 105 844.00 | 42 234.00 | 63 610.00 | 105 844.00 |
BN En cours de production de biens | 16 174.00 | | 16 174.00 | 16 174.00 |
BT Marchandises | 204 683.00 | | 204 683.00 | 204 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 291.00 | 20 546.00 | 210 745.00 | 231 291.00 |
BZ Autres créances | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CF Disponibilités | 147 429.00 | | 147 429.00 | 147 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 528.00 | | 20 528.00 | 20 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 716.00 | 20 546.00 | 600 169.00 | 620 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 560.00 | 62 780.00 | 663 780.00 | 726 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 952.00 | | | -30 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
DL TOTAL (I) | 71 321.00 | | | 71 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 479.00 | | | 202 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 982.00 | | | 98 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 284.00 | | | 176 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 021.00 | | | 111 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 459.00 | | | 592 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 780.00 | | | 663 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 477.00 | | | 493 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 988 862.00 | | 988 862.00 | 988 862.00 |
FG Production vendue services | 224 775.00 | | 224 775.00 | 224 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 636.00 | | 1 213 636.00 | 1 213 636.00 |
FM Production stockée | | | -19 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 816 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 224.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 560.00 | | | 560.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 421.00 | | | 1 204 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 148.00 | | | 1 202 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 788.00 | | 20 916.00 | 93 788.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 860.00 | 105 844.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 860.00 | 95 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 194.00 | | 20 916.00 | 83 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 267.00 | 13 267.00 | 8 300.00 | 37 267.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 720.00 | 735.00 | | 2 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 547.00 | 12 532.00 | 8 300.00 | 34 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 546.00 | | | 20 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 546.00 | | | 20 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 546.00 | | | 20 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 284.00 | 176 284.00 | | 176 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 421.00 | 14 421.00 | | 14 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 098.00 | 60 098.00 | | 60 098.00 |
UX Autres créances clients | 206 635.00 | 206 635.00 | | 206 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 656.00 | 24 656.00 | | 24 656.00 |
VB T. V. A. | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VI Groupe et associés | 202 479.00 | 202 479.00 | | 202 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 528.00 | 20 528.00 | | 20 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 430.00 | 252 430.00 | | 252 430.00 |
VW T.V.A. | 32 541.00 | 32 541.00 | | 32 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 477.00 | 493 477.00 | | 493 477.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |