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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 674.00 | 1 986.00 | 1 688.00 | 3 674.00 |
AH Fonds commercial | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
AP Constructions | 2 774.00 | 741.00 | 2 033.00 | 2 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 843.00 | 15 690.00 | 43 153.00 | 58 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 530.00 | 7 209.00 | 8 321.00 | 15 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 651.00 | 25 625.00 | 61 026.00 | 86 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 825.00 | | 52 825.00 | 52 825.00 |
BT Marchandises | 42 670.00 | | 42 670.00 | 42 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 902.00 | 20 546.00 | 156 356.00 | 176 902.00 |
BZ Autres créances | 27 681.00 | | 27 681.00 | 27 681.00 |
CF Disponibilités | 131 911.00 | | 131 911.00 | 131 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 027.00 | | 20 027.00 | 20 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 016.00 | 20 546.00 | 431 470.00 | 452 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 667.00 | 46 172.00 | 492 495.00 | 538 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -186 339.00 | | | -186 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 495.00 | | | 143 495.00 |
DL TOTAL (I) | 57 156.00 | | | 57 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 609.00 | | | 14 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 479.00 | | | 202 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 677.00 | | | 105 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 121.00 | | | 62 121.00 |
EA Autres dettes | 50 453.00 | | | 50 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 339.00 | | | 435 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 495.00 | | | 492 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 007.00 | | | 428 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 003 299.00 | | 1 003 299.00 | 1 003 299.00 |
FD Production vendue biens | 48 478.00 | | 48 478.00 | 48 478.00 |
FG Production vendue services | 231 462.00 | | 231 462.00 | 231 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 239.00 | | 1 283 239.00 | 1 283 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 460 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 546.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 242.00 | | | 242.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 848.00 | | | 1 287 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 353.00 | | | 1 144 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 495.00 | | | 143 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 365.00 | | 4 526.00 | 83 365.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 240.00 | 86 651.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 240.00 | 77 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 861.00 | | 4 526.00 | 73 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 105.00 | 11 802.00 | 3 282.00 | 17 105.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 251.00 | 735.00 | | 1 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 812.00 | 11 067.00 | 1 240.00 | 13 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 546.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 546.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 546.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 546.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 677.00 | 105 677.00 | | 105 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 909.00 | 35 909.00 | | 35 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 453.00 | 50 453.00 | | 50 453.00 |
UX Autres créances clients | 152 247.00 | 152 247.00 | | 152 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 656.00 | 24 656.00 | | 24 656.00 |
VB T. V. A. | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 609.00 | 7 277.00 | 7 332.00 | 14 609.00 |
VI Groupe et associés | 202 479.00 | 202 479.00 | | 202 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 027.00 | 20 027.00 | | 20 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 610.00 | 224 610.00 | | 224 610.00 |
VW T.V.A. | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 339.00 | 428 007.00 | 7 332.00 | 435 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
ST Autres comptes | 39 725.00 | | | 39 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 077.00 | | | 63 077.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 967.00 | | | 20 967.00 |
YT Sous‐traitance | 18 061.00 | | | 18 061.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 412.00 | | | 47 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 838.00 | | | 253 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 657.00 | | | 175 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 394.00 | | | 173 394.00 |