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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 674.00 | 2 720.00 | 954.00 | 3 674.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
AP Constructions | 2 774.00 | 1 019.00 | 1 755.00 | 2 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 299.00 | 22 568.00 | 36 731.00 | 59 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 121.00 | 10 960.00 | 10 161.00 | 21 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 788.00 | 37 267.00 | 56 521.00 | 93 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BN En cours de production de biens | 36 069.00 | | 36 069.00 | 36 069.00 |
BT Marchandises | 127 388.00 | | 127 388.00 | 127 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 838.00 | 20 546.00 | 433 291.00 | 453 838.00 |
BZ Autres créances | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
CF Disponibilités | 118 357.00 | | 118 357.00 | 118 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 554.00 | | 20 554.00 | 20 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 886.00 | 20 546.00 | 738 339.00 | 758 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 674.00 | 57 814.00 | 794 860.00 | 852 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 844.00 | | | -42 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 892.00 | | | 11 892.00 |
DL TOTAL (I) | 69 048.00 | | | 69 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 479.00 | | | 202 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 552.00 | | | 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 810.00 | | | 404 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 640.00 | | | 108 640.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 812.00 | | | 725 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 860.00 | | | 794 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 260.00 | | | 725 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 651.00 | 7 537.00 | | 86 651.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400.00 | 93 788.00 | | 400.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 674.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 920.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 400.00 | 83 194.00 | | 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 830.00 | 1 090.00 | | 5 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 147.00 | 6 447.00 | | 77 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 625.00 | 12 042.00 | 400.00 | 25 625.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 986.00 | 735.00 | | 1 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 640.00 | 11 307.00 | 400.00 | 23 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 810.00 | 404 810.00 | | 404 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 594.00 | 34 594.00 | | 34 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 429 182.00 | 429 182.00 | | 429 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 656.00 | 24 656.00 | | 24 656.00 |
VB T. V. A. | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
VI Groupe et associés | 202 479.00 | 202 479.00 | | 202 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 554.00 | 20 554.00 | | 20 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 249.00 | 476 249.00 | | 476 249.00 |
VW T.V.A. | 61 358.00 | 61 358.00 | | 61 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 260.00 | 725 260.00 | | 725 260.00 |