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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 416 195.00 | | 416 195.00 | 416 195.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 652 298.00 | | 10 652 298.00 | 10 652 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 068 493.00 | | 11 068 493.00 | 11 068 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 157.00 | | 889 157.00 | 889 157.00 |
BZ Autres créances | 16 169 086.00 | | 16 169 086.00 | 16 169 086.00 |
CF Disponibilités | 8 577.00 | | 8 577.00 | 8 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 066 820.00 | | 17 066 820.00 | 17 066 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 135 313.00 | | 28 135 313.00 | 28 135 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 759.00 | | | -11 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 645.00 | -11 759.00 | | -50 645.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 | | 14 000 000.00 |
DL TOTAL (I) | 14 037 596.00 | 14 088 241.00 | | 14 037 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 322 593.00 | | | 1 322 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 733 475.00 | 1 150 597.00 | | 11 733 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 735.00 | | | 123 735.00 |
EA Autres dettes | 71 504.00 | | | 71 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 846 410.00 | | | 846 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 097 718.00 | 1 150 597.00 | | 14 097 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 135 313.00 | 15 238 838.00 | | 28 135 313.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 210.00 | | 171 210.00 | 171 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 210.00 | | 171 210.00 | 171 210.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 967.00 | |
GE Autres charges | | | 71 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 842.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 407.00 | 411.00 | | 218 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 052.00 | 12 170.00 | | 269 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 645.00 | -11 759.00 | | -50 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 904.00 | | 10 079 589.00 | 988 904.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 068 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 068 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 904.00 | | 10 079 589.00 | 988 904.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 652 298.00 | | | 10 652 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 733 475.00 | 11 733 475.00 | | 11 733 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 504.00 | 71 504.00 | | 71 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 846 410.00 | 846 410.00 | | 846 410.00 |
UX Autres créances clients | 889 157.00 | | | 889 157.00 |
VB T. V. A. | 2 169 086.00 | | | 2 169 086.00 |
VI Groupe et associés | 1 322 593.00 | 1 322 593.00 | | 1 322 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 058 243.00 | 17 058 243.00 | | 17 058 243.00 |
VW T.V.A. | 123 735.00 | 123 735.00 | | 123 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 097 718.00 | 14 097 718.00 | | 14 097 718.00 |