| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 416 195.00 | | 416 195.00 | 416 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 194 506.00 | 389 811.00 | 55 804 695.00 | 56 194 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 524.00 | 2 726.00 | 9 798.00 | 12 524.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 664 579.00 | | 7 664 579.00 | 7 664 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 287 804.00 | 392 537.00 | 63 895 267.00 | 64 287 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 324.00 | | 121 324.00 | 121 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 981 852.00 | | 3 981 852.00 | 3 981 852.00 |
BZ Autres créances | 4 421 575.00 | | 4 421 575.00 | 4 421 575.00 |
CF Disponibilités | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 569.00 | | 100 569.00 | 100 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 625 514.00 | | 8 625 514.00 | 8 625 514.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 913 656.00 | 392 537.00 | 72 521 119.00 | 72 913 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 171 793.00 | -712 759.00 | | -2 171 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -343 488.00 | -1 459 034.00 | | -343 488.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 581 230.00 | 13 324 919.00 | | 13 581 230.00 |
DL TOTAL (I) | 11 165 949.00 | 11 253 126.00 | | 11 165 949.00 |
DP Provisions pour risques | 27 838.00 | 22 500.00 | | 27 838.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 734 189.00 | 2 614 470.00 | | 4 734 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 762 027.00 | 2 636 970.00 | | 4 762 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 167 864.00 | 38 431 204.00 | | 41 167 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 809.00 | 112 282.00 | | 86 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 657 045.00 | 1 654 613.00 | | 2 657 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 306.00 | 110 518.00 | | 719 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 615 559.00 | 5 733 212.00 | | 8 615 559.00 |
EA Autres dettes | 154 161.00 | 89 528.00 | | 154 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 192 398.00 | 2 360 131.00 | | 3 192 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 593 143.00 | 48 491 490.00 | | 56 593 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 521 119.00 | 62 381 587.00 | | 72 521 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 198 627.00 | | 7 198 627.00 | 7 198 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 198 627.00 | | 7 198 627.00 | 7 198 627.00 |
FQ Autres produits | | | 19 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 217 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 682 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -121 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 591 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 794.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 821.00 | |
GE Autres charges | | | 95 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 488 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 729 163.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 319 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 319 904.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 055 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 423 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 479 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 159 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -430 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 4 487.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 634 596.00 | 523 021.00 | | 634 596.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 634 597.00 | 542 508.00 | | 634 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 1.00 | | 91.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | 22 500.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 092.00 | 22 501.00 | | 5 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 629 505.00 | 520 007.00 | | 629 505.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 221 596.00 | | | 221 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321 383.00 | | | 321 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 172 132.00 | 5 530 819.00 | | 9 172 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 515 620.00 | 6 989 853.00 | | 9 515 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -343 488.00 | -1 459 034.00 | | -343 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 796 755.00 | | 6 491 049.00 | 57 796 755.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 287 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 287 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 796 755.00 | | 6 491 049.00 | 57 796 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 743.00 | 140 794.00 | | 251 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 743.00 | 140 794.00 | | 251 743.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 636 970.00 | 2 125 057.00 | | 2 636 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 636 970.00 | 2 125 057.00 | | 2 636 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 821.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 055 898.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 999 461.00 | 1 531 569.00 | 6 126 275.00 | 35 999 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 657 045.00 | 2 657 045.00 | | 2 657 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 596.00 | 221 596.00 | | 221 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 321 383.00 | 321 383.00 | | 321 383.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 615 559.00 | 8 615 559.00 | | 8 615 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 161.00 | 154 161.00 | | 154 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 192 398.00 | 309 762.00 | 837 640.00 | 3 192 398.00 |
UX Autres créances clients | 3 981 852.00 | 3 981 852.00 | | 3 981 852.00 |
VB T. V. A. | 1 967 552.00 | 1 967 552.00 | | 1 967 552.00 |
VI Groupe et associés | 5 168 403.00 | 5 168 403.00 | | 5 168 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 531 569.00 | | | 1 531 569.00 |
VP Divers | 2 379 676.00 | 2 379 676.00 | | 2 379 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 347.00 | 74 347.00 | | 74 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 569.00 | 100 569.00 | | 100 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 503 996.00 | 8 503 996.00 | | 8 503 996.00 |
VW T.V.A. | 168 225.00 | 168 225.00 | | 168 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 506 334.00 | 19 155 805.00 | 6 963 915.00 | 56 506 334.00 |