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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 416 195.00 | | 416 195.00 | 416 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 814 008.00 | 16 870.00 | 1 797 138.00 | 1 814 008.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 419 591.00 | | 29 419 591.00 | 29 419 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 649 794.00 | 16 870.00 | 31 632 924.00 | 31 649 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 491 040.00 | | 1 491 040.00 | 1 491 040.00 |
BZ Autres créances | 23 383 088.00 | | 23 383 088.00 | 23 383 088.00 |
CF Disponibilités | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 882 495.00 | | 24 882 495.00 | 24 882 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 532 289.00 | 16 870.00 | 56 515 419.00 | 56 532 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 404.00 | -11 759.00 | | -62 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 138.00 | -50 645.00 | | 52 138.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 | | 14 000 000.00 |
DL TOTAL (I) | 14 089 734.00 | 14 037 596.00 | | 14 089 734.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 568.00 | | | 27 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 353 571.00 | 1 322 593.00 | | 15 353 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 945 827.00 | 11 733 475.00 | | 24 945 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 108.00 | 123 735.00 | | 316 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 645.00 | | | 16 645.00 |
EA Autres dettes | 71 504.00 | 71 504.00 | | 71 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 694 462.00 | 846 410.00 | | 1 694 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 398 117.00 | 14 097 718.00 | | 42 398 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 515 419.00 | 28 135 313.00 | | 56 515 419.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 648 738.00 | | 1 648 738.00 | 1 648 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 648 738.00 | | 1 648 738.00 | 1 648 738.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 648 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 243 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 870.00 | |
GE Autres charges | | | 37 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 666 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 716.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 265 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 543.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 121.00 | | | 168 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 914 282.00 | 218 407.00 | | 1 914 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 862 144.00 | 269 052.00 | | 1 862 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 138.00 | -50 645.00 | | 52 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 068 493.00 | | 20 581 301.00 | 11 068 493.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 649 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 649 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 068 493.00 | | 20 581 301.00 | 11 068 493.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 29 419 591.00 | | | 29 419 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 870.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 870.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 568.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 568.00 | | |
UG ‐ Financières | | 12 568.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 945 827.00 | 24 945 827.00 | | 24 945 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 168 121.00 | 168 121.00 | | 168 121.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 645.00 | 16 645.00 | | 16 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 504.00 | 71 504.00 | | 71 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 694 462.00 | 1 694 462.00 | | 1 694 462.00 |
UX Autres créances clients | 1 491 040.00 | 1 491 040.00 | | 1 491 040.00 |
VB T. V. A. | 3 800 878.00 | 3 800 878.00 | | 3 800 878.00 |
VI Groupe et associés | 15 353 571.00 | 15 353 571.00 | | 15 353 571.00 |
VP Divers | 9 859 892.00 | 9 859 892.00 | | 9 859 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 722 318.00 | 9 722 318.00 | | 9 722 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 874 127.00 | 24 874 127.00 | | 24 874 127.00 |
VW T.V.A. | 135 730.00 | 135 730.00 | | 135 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 398 117.00 | 42 398 117.00 | | 42 398 117.00 |