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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 416 195.00 | | 416 195.00 | 416 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 933 460.00 | 250 936.00 | 53 682 523.00 | 53 933 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 525.00 | 807.00 | 6 718.00 | 7 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 439 576.00 | | 3 439 576.00 | 3 439 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 796 755.00 | 251 743.00 | 57 545 012.00 | 57 796 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 943 440.00 | | 1 943 440.00 | 1 943 440.00 |
BZ Autres créances | 2 869 743.00 | | 2 869 743.00 | 2 869 743.00 |
CF Disponibilités | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 720.00 | | 19 720.00 | 19 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 836 575.00 | | 4 836 575.00 | 4 836 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 633 330.00 | 251 743.00 | 62 381 587.00 | 62 633 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -712 759.00 | -10 266.00 | | -712 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 459 034.00 | -702 493.00 | | -1 459 034.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 324 919.00 | 13 847 940.00 | | 13 324 919.00 |
DL TOTAL (I) | 11 253 126.00 | 13 235 181.00 | | 11 253 126.00 |
DP Provisions pour risques | 22 500.00 | 15 000.00 | | 22 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 614 470.00 | 642 295.00 | | 2 614 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 636 970.00 | 657 295.00 | | 2 636 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 431 204.00 | 33 234 945.00 | | 38 431 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 282.00 | 5 362.00 | | 112 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 654 613.00 | 15 592 294.00 | | 1 654 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 518.00 | 293 311.00 | | 110 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 733 212.00 | 19 974.00 | | 5 733 212.00 |
EA Autres dettes | 89 528.00 | 24 875.00 | | 89 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 360 131.00 | 2 182 481.00 | | 2 360 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 491 490.00 | 51 353 243.00 | | 48 491 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 381 587.00 | 65 245 719.00 | | 62 381 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 028 321.00 | | 4 028 321.00 | 4 028 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 028 321.00 | | 4 028 321.00 | 4 028 321.00 |
FQ Autres produits | | | 4 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 033 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 955 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 177 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 443.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 614.00 | |
GE Autres charges | | | 95 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 407 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 626 203.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 955 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 955 002.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 955 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 604 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 560 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 605 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 979 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 487.00 | 2.00 | | 4 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 523 021.00 | 152 060.00 | | 523 021.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 542 508.00 | 152 062.00 | | 542 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 734.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 501.00 | 734.00 | | 22 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 520 007.00 | 151 328.00 | | 520 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 530 819.00 | 3 442 867.00 | | 5 530 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 989 853.00 | 4 145 360.00 | | 6 989 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 459 034.00 | -702 493.00 | | -1 459 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 722 057.00 | | 4 074 699.00 | 53 722 057.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 796 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 796 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 722 057.00 | | 4 074 699.00 | 53 722 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 300.00 | 117 443.00 | | 134 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 300.00 | 117 443.00 | | 134 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 657 295.00 | 1 994 675.00 | 15 000.00 | 657 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 657 295.00 | 1 994 675.00 | 15 000.00 | 657 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 531 353.00 | 1 531 569.00 | 6 126 274.00 | 37 531 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 654 613.00 | 1 654 613.00 | | 1 654 613.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 733 212.00 | 5 733 212.00 | | 5 733 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 528.00 | 89 528.00 | | 89 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 360 131.00 | 872 642.00 | 232 027.00 | 2 360 131.00 |
UX Autres créances clients | 1 943 440.00 | 1 943 440.00 | | 1 943 440.00 |
VB T. V. A. | 1 289 224.00 | 1 289 224.00 | | 1 289 224.00 |
VI Groupe et associés | 899 851.00 | 899 851.00 | | 899 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 055 000.00 | | | 39 055 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 531 569.00 | | | 1 531 569.00 |
VP Divers | 1 579 676.00 | 1 579 676.00 | | 1 579 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 720.00 | 19 720.00 | | 19 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 832 902.00 | 4 832 902.00 | | 4 832 902.00 |
VW T.V.A. | 83 518.00 | 83 518.00 | | 83 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 379 208.00 | 10 891 935.00 | 6 358 302.00 | 48 379 208.00 |