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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 416 195.00 | | 416 195.00 | 416 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 141 001.00 | 134 246.00 | 45 006 756.00 | 45 141 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 525.00 | 54.00 | 7 471.00 | 7 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 157 335.00 | | 8 157 335.00 | 8 157 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 722 057.00 | 134 300.00 | 53 587 756.00 | 53 722 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 898 988.00 | | 1 898 988.00 | 1 898 988.00 |
BZ Autres créances | 9 731 138.00 | | 9 731 138.00 | 9 731 138.00 |
CF Disponibilités | 11 267.00 | | 11 267.00 | 11 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 732.00 | | 14 732.00 | 14 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 657 963.00 | | 11 657 963.00 | 11 657 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 380 020.00 | 134 300.00 | 65 245 719.00 | 65 380 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 266.00 | -62 404.00 | | -10 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -702 493.00 | 52 138.00 | | -702 493.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 847 940.00 | 14 000 000.00 | | 13 847 940.00 |
DL TOTAL (I) | 13 235 181.00 | 14 089 734.00 | | 13 235 181.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 642 295.00 | 12 568.00 | | 642 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 657 295.00 | 27 568.00 | | 657 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 234 945.00 | 15 353 571.00 | | 33 234 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 592 294.00 | 24 945 827.00 | | 15 592 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 311.00 | 316 108.00 | | 293 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 974.00 | 16 645.00 | | 19 974.00 |
EA Autres dettes | 24 875.00 | 71 504.00 | | 24 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 182 481.00 | 1 694 462.00 | | 2 182 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 353 243.00 | 42 398 117.00 | | 51 353 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 245 719.00 | 56 515 419.00 | | 65 245 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 836 631.00 | | 2 836 631.00 | 2 836 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 836 631.00 | | 2 836 631.00 | 2 836 631.00 |
FQ Autres produits | | | 14 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 851 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 274 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 430.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 102.00 | |
GE Autres charges | | | 89 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 259 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -407 741.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 439 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439 443.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 585 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 885 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -446 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -853 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 060.00 | | | 152 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 062.00 | | | 152 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 734.00 | | | 734.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 734.00 | 15 000.00 | | 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 328.00 | -15 000.00 | | 151 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 168 121.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 442 867.00 | 1 914 282.00 | | 3 442 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 145 360.00 | 1 862 144.00 | | 4 145 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -702 493.00 | 52 138.00 | | -702 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 649 794.00 | | 22 072 263.00 | 31 649 794.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 722 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 722 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 649 794.00 | | 22 072 263.00 | 31 649 794.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 157 335.00 | | | 8 157 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 870.00 | 117 430.00 | | 16 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 870.00 | 117 430.00 | | 16 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 568.00 | 629 728.00 | | 27 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 568.00 | 629 728.00 | | 27 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 102.00 | | |
UG ‐ Financières | | 585 626.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 592 294.00 | 15 592 294.00 | | 15 592 294.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 974.00 | 19 974.00 | | 19 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 875.00 | 24 875.00 | | 24 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 182 481.00 | 2 182 481.00 | | 2 182 481.00 |
UX Autres créances clients | 1 898 988.00 | 1 898 988.00 | | 1 898 988.00 |
VB T. V. A. | 3 340 416.00 | 3 340 416.00 | | 3 340 416.00 |
VI Groupe et associés | 33 234 945.00 | 33 234 945.00 | | 33 234 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 152.00 | 166 152.00 | | 166 152.00 |
VP Divers | 1 579 676.00 | 1 579 676.00 | | 1 579 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 644 894.00 | 4 644 894.00 | | 4 644 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 644 858.00 | 11 644 858.00 | | 11 644 858.00 |
VW T.V.A. | 266 311.00 | 266 311.00 | | 266 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 347 881.00 | 51 347 881.00 | | 51 347 881.00 |