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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 500.00 | 7 728.00 | 18 772.00 | 26 500.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 258.00 | 18 081.00 | 53 177.00 | 71 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 677.00 | 34 491.00 | 222 186.00 | 256 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 191.00 | | 25 191.00 | 25 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 626.00 | 60 300.00 | 419 326.00 | 479 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 26 531.00 | | 26 531.00 | 26 531.00 |
CF Disponibilités | 21 206.00 | | 21 206.00 | 21 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 887.00 | | 62 887.00 | 62 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 513.00 | 60 300.00 | 482 213.00 | 542 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 191.00 | | | 25 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
DL TOTAL (I) | 60 996.00 | | | 60 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 482.00 | | | 316 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 655.00 | | | 37 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 346.00 | | | 40 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 735.00 | | | 26 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 218.00 | | | 421 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 213.00 | | | 482 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 259.00 | | | 159 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 479 626.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 626.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 935.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 191.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 60 300.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 728.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 52 572.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 346.00 | 40 346.00 | | 40 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 191.00 | 25 191.00 | | 25 191.00 |
VB T. V. A. | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 842.00 | 54 523.00 | 227 767.00 | 316 842.00 |
VI Groupe et associés | 37 655.00 | 37 655.00 | | 37 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
VP Divers | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 372.00 | 59 372.00 | | 59 372.00 |
VW T.V.A. | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 578.00 | 159 259.00 | 227 767.00 | 421 578.00 |