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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 500.00 | 18 328.00 | 8 172.00 | 26 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 350.00 | 1 400.00 | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 715.00 | 49 703.00 | 32 012.00 | 81 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 239.00 | 87 067.00 | 174 172.00 | 261 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 191.00 | | 25 191.00 | 25 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 395.00 | 155 448.00 | 340 947.00 | 496 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 32 847.00 | | 32 847.00 | 32 847.00 |
CF Disponibilités | 35 494.00 | | 35 494.00 | 35 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 602.00 | | 80 602.00 | 80 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 997.00 | 155 448.00 | 421 550.00 | 576 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 191.00 | | | 25 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DG Autres réserves | 15 513.00 | 10 446.00 | | 15 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 367.00 | 5 067.00 | | 9 367.00 |
DL TOTAL (I) | 75 430.00 | 66 063.00 | | 75 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 845.00 | 262 319.00 | | 206 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 968.00 | 50 245.00 | | 57 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 395.00 | 38 670.00 | | 39 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 912.00 | 41 377.00 | | 41 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 120.00 | 392 612.00 | | 346 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 550.00 | 458 674.00 | | 421 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 716.00 | 185 766.00 | | 195 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 612.00 | | 2 783.00 | 493 612.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 395.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 1 750.00 | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 921.00 | | 1 033.00 | 341 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 191.00 | | | 25 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 227.00 | 48 221.00 | | 107 227.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 028.00 | 5 300.00 | | 13 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 350.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 199.00 | 42 571.00 | | 94 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 395.00 | 39 395.00 | | 39 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 689.00 | 23 689.00 | | 23 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 191.00 | 25 191.00 | | 25 191.00 |
VB T. V. A. | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 845.00 | 56 441.00 | 150 404.00 | 206 845.00 |
VI Groupe et associés | 57 968.00 | 57 968.00 | | 57 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 474.00 | | | 55 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 541.00 | 15 541.00 | | 15 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 799.00 | 62 799.00 | | 62 799.00 |
VW T.V.A. | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 120.00 | 195 716.00 | 150 404.00 | 346 120.00 |