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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 500.00 | 13 028.00 | 13 472.00 | 26 500.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 682.00 | 33 424.00 | 47 258.00 | 80 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 239.00 | 60 775.00 | 200 464.00 | 261 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 191.00 | | 25 191.00 | 25 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 612.00 | 107 227.00 | 386 385.00 | 493 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 42 937.00 | | 42 937.00 | 42 937.00 |
CF Disponibilités | 16 113.00 | | 16 113.00 | 16 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 289.00 | | 72 289.00 | 72 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 901.00 | 107 227.00 | 458 674.00 | 565 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 191.00 | | | 25 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 550.00 | | | 550.00 |
DG Autres réserves | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 067.00 | 10 996.00 | | 5 067.00 |
DL TOTAL (I) | 66 063.00 | 60 996.00 | | 66 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 319.00 | 316 482.00 | | 262 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 245.00 | 37 655.00 | | 50 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 670.00 | 40 346.00 | | 38 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 377.00 | 26 735.00 | | 41 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 612.00 | 421 218.00 | | 392 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 674.00 | 482 213.00 | | 458 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 766.00 | 159 259.00 | | 185 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 626.00 | | 13 986.00 | 479 626.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 612.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 935.00 | | 13 986.00 | 327 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 191.00 | | | 25 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 300.00 | 46 927.00 | | 60 300.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 728.00 | 5 300.00 | | 7 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 572.00 | 41 627.00 | | 52 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 670.00 | 38 670.00 | | 38 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 128.00 | 21 128.00 | | 21 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 191.00 | 25 191.00 | | 25 191.00 |
VB T. V. A. | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 319.00 | 55 474.00 | 206 845.00 | 262 319.00 |
VI Groupe et associés | 50 245.00 | 50 245.00 | | 50 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VP Divers | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 867.00 | 73 867.00 | | 73 867.00 |
VW T.V.A. | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 612.00 | 185 766.00 | 206 845.00 | 392 612.00 |