| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 250.00 | 27 900.00 | 350.00 | 28 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 353 073.00 | 248 310.00 | 104 763.00 | 353 073.00 |
040 Immobilisations financières | 25 191.00 | | 25 191.00 | 25 191.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 506 514.00 | 276 210.00 | 230 304.00 | 506 514.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
072 Créances – Autres | 93 329.00 | | 93 329.00 | 93 329.00 |
084 Disponibilités | 25 463.00 | | 25 463.00 | 25 463.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 007.00 | | 129 007.00 | 129 007.00 |
110 Total général Actif | 635 521.00 | 276 210.00 | 359 312.00 | 635 521.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 550.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 880.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 747.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 758.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 991.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 488.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 553.00 | |
180 Total général Passif | | | 359 312.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 582.00 | |