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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 050.00 | 700.00 | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 854.00 | 79 476.00 | 6 378.00 | 85 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 419.00 | 139 314.00 | 126 105.00 | 265 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 191.00 | | 25 191.00 | 25 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 714.00 | 246 340.00 | 258 374.00 | 504 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BT Marchandises | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 70 619.00 | | 70 619.00 | 70 619.00 |
CF Disponibilités | 35 713.00 | | 35 713.00 | 35 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 922.00 | | 117 922.00 | 117 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 636.00 | 246 340.00 | 376 296.00 | 622 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 191.00 | | | 25 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DG Autres réserves | 24 880.00 | 24 880.00 | | 24 880.00 |
DH Report à nouveau | -37 592.00 | | | -37 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 845.00 | -37 592.00 | | 35 845.00 |
DL TOTAL (I) | 73 683.00 | 37 838.00 | | 73 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 979.00 | 230 404.00 | | 172 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 874.00 | 55 000.00 | | 64 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 993.00 | 45 686.00 | | 27 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 768.00 | 45 860.00 | | 36 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 613.00 | 376 951.00 | | 302 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 296.00 | 414 789.00 | | 376 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 061.00 | 376 951.00 | | 188 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 937.00 | | 33 937.00 | 33 937.00 |
FD Production vendue biens | 665 150.00 | | 665 150.00 | 665 150.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 087.00 | | 699 087.00 | 699 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 760.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 185.00 | 2 394.00 | | 17 185.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2.00 | 298.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 094.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 094.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 479.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 094.00 | 9 479.00 | | 11 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 094.00 | 1 615.00 | | -11 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 660.00 | 642 094.00 | | 724 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 815.00 | 679 686.00 | | 688 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 845.00 | -37 592.00 | | 35 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 137.00 | 31 137.00 | | 31 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 777.00 | | 4 937.00 | 499 777.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 714.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 750.00 | | | 101 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 336.00 | | 4 937.00 | 346 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 191.00 | | | 25 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 580.00 | 42 760.00 | | 203 580.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 628.00 | 2 872.00 | | 23 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 350.00 | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 252.00 | 39 538.00 | | 179 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 993.00 | 27 993.00 | | 27 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 040.00 | 25 040.00 | | 25 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 191.00 | 25 191.00 | | 25 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
VB T. V. A. | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 979.00 | 58 427.00 | 34 552.00 | 92 979.00 |
VI Groupe et associés | 64 874.00 | 64 874.00 | | 64 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 425.00 | | | 57 425.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 066.00 | 54 066.00 | | 54 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 601.00 | 101 601.00 | | 101 601.00 |
VW T.V.A. | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 613.00 | 188 061.00 | 34 552.00 | 222 613.00 |