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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 650.00 | 53 403.00 | 43 247.00 | 96 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 645 203.00 | | 1 645 203.00 | 1 645 203.00 |
AP Constructions | 84 099.00 | 16 682.00 | 67 417.00 | 84 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 852.00 | 68 225.00 | 98 627.00 | 166 852.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 208.00 | | 43 208.00 | 43 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 988.00 | | 24 988.00 | 24 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 060 999.00 | 138 310.00 | 1 922 689.00 | 2 060 999.00 |
BP En cours de production de services | 148 500.00 | | 148 500.00 | 148 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 010 785.00 | | 7 010 785.00 | 7 010 785.00 |
BZ Autres créances | 142 409.00 | | 142 409.00 | 142 409.00 |
CF Disponibilités | 10 974 517.00 | | 10 974 517.00 | 10 974 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 670.00 | | 52 670.00 | 52 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 334 996.00 | | 18 334 996.00 | 18 334 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 395 996.00 | 138 310.00 | 20 257 685.00 | 20 395 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 359 980.00 | | | 359 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
DH Report à nouveau | 36 424.00 | | | 36 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 236.00 | | | 112 236.00 |
DL TOTAL (I) | 510 557.00 | | | 510 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 875 619.00 | | | 1 875 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 404.00 | | | 145 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 321.00 | | | 28 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 970.00 | | | 325 970.00 |
EA Autres dettes | 17 371 813.00 | | | 17 371 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 747 128.00 | | | 19 747 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 257 685.00 | | | 20 257 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 026 694.00 | | | 18 026 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 983 825.00 | 43 208.00 | 33 966.00 | 1 983 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 060 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 741 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 726 586.00 | | 15 267.00 | 1 726 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 252.00 | 43 208.00 | 18 699.00 | 232 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 988.00 | | | 24 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 455.00 | 110 855.00 | | 27 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 106.00 | 42 297.00 | | 11 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 350.00 | 68 558.00 | | 16 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 321.00 | 28 321.00 | | 28 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 353.00 | 58 353.00 | | 58 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 568.00 | 175 568.00 | | 175 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 371 813.00 | 17 371 813.00 | | 17 371 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 988.00 | | | 24 988.00 |
UX Autres créances clients | 7 010 785.00 | | | 7 010 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 875 619.00 | 155 185.00 | 514 247.00 | 1 875 619.00 |
VI Groupe et associés | 144 259.00 | 144 259.00 | | 144 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 151.00 | | | 39 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 807.00 | | | 132 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 839.00 | | | 64 839.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 586.00 | 31 586.00 | | 31 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 715.00 | | | 42 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 670.00 | | | 52 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 230 851.00 | 7 205 864.00 | 24 988.00 | 7 230 851.00 |
VW T.V.A. | 60 463.00 | 60 463.00 | | 60 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 747 128.00 | 18 026 694.00 | 514 247.00 | 19 747 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 042.00 | | | 14 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 904.00 | | | 17 904.00 |
ST Autres comptes | 475 240.00 | | | 475 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 172.00 | | | 110 172.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 048.00 | | | 25 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 554 766.00 | | | 554 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 603 316.00 | | | 603 316.00 |