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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 027.00 | 71 617.00 | 5 410.00 | 77 027.00 |
AH Fonds commercial | 1 645 203.00 | | 1 645 203.00 | 1 645 203.00 |
AP Constructions | 136 109.00 | 44 339.00 | 91 770.00 | 136 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 804.00 | 154 935.00 | 57 869.00 | 212 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 988.00 | | 24 988.00 | 24 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 096 630.00 | 270 891.00 | 1 825 739.00 | 2 096 630.00 |
BP En cours de production de services | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 248 646.00 | | 7 248 646.00 | 7 248 646.00 |
BZ Autres créances | 383 262.00 | | 383 262.00 | 383 262.00 |
CF Disponibilités | 10 318 845.00 | | 10 318 845.00 | 10 318 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 445.00 | | 13 445.00 | 13 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 094 411.00 | | 18 094 411.00 | 18 094 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 191 041.00 | 270 891.00 | 19 920 150.00 | 20 191 041.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 359 980.00 | | | 359 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
DH Report à nouveau | 241 320.00 | | | 241 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 353.00 | | | 197 353.00 |
DL TOTAL (I) | 811 354.00 | | | 811 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 604 117.00 | | | 1 604 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 644.00 | | | 58 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 405.00 | | | 21 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 918.00 | | | 121 918.00 |
EA Autres dettes | 17 302 712.00 | | | 17 302 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 108 796.00 | | | 19 108 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 920 150.00 | | | 19 920 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 642 685.00 | | | 17 642 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 086 162.00 | | 11 239.00 | 2 086 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 771.00 | 2 096 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 722 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 771.00 | 348 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 722 004.00 | | 226.00 | 1 722 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 671.00 | | 11 013.00 | 338 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 488.00 | | | 25 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 143.00 | 65 520.00 | 771.00 | 206 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 519.00 | 10 098.00 | | 61 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 624.00 | 55 422.00 | 771.00 | 144 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 405.00 | 21 405.00 | | 21 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 920.00 | 22 920.00 | | 22 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 128.00 | 33 128.00 | | 33 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 302 712.00 | 17 302 712.00 | | 17 302 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 988.00 | | 24 988.00 | 24 988.00 |
UX Autres créances clients | 7 248 646.00 | 7 248 646.00 | | 7 248 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VB T. V. A. | 225 836.00 | 225 836.00 | | 225 836.00 |
VC Groupe et associés | 51 016.00 | 51 016.00 | | 51 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 604 117.00 | 138 006.00 | 525 576.00 | 1 604 117.00 |
VI Groupe et associés | 57 661.00 | 57 661.00 | | 57 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 464.00 | | | 136 464.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 869.00 | 65 869.00 | | 65 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 670.00 | 101 670.00 | | 101 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 445.00 | 13 445.00 | | 13 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 670 341.00 | 7 645 353.00 | 24 988.00 | 7 670 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 108 796.00 | 17 642 685.00 | 525 576.00 | 19 108 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 847.00 | | | 11 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 644.00 | | | 39 644.00 |
ST Autres comptes | 515 215.00 | | | 515 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 729.00 | | | 114 729.00 |
YT Sous‐traitance | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 998.00 | | | 22 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 475 342.00 | | | 2 475 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 734 610.00 | | | 734 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 670 621.00 | | | 670 621.00 |