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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 801.00 | 61 519.00 | 15 282.00 | 76 801.00 |
AH Fonds commercial | 1 645 203.00 | | 1 645 203.00 | 1 645 203.00 |
AP Constructions | 136 109.00 | 30 238.00 | 105 871.00 | 136 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 562.00 | 114 386.00 | 88 176.00 | 202 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 988.00 | | 24 988.00 | 24 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 086 162.00 | 206 143.00 | 1 880 020.00 | 2 086 162.00 |
BP En cours de production de services | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 361 638.00 | | 7 361 638.00 | 7 361 638.00 |
BZ Autres créances | 91 005.00 | | 91 005.00 | 91 005.00 |
CF Disponibilités | 11 979 679.00 | | 11 979 679.00 | 11 979 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 245.00 | | 10 245.00 | 10 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 573 048.00 | | 19 573 048.00 | 19 573 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 659 210.00 | 206 143.00 | 21 453 067.00 | 21 659 210.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 359 980.00 | | | 359 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
DH Report à nouveau | 143 049.00 | | | 143 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 444.00 | | | 103 444.00 |
DL TOTAL (I) | 614 001.00 | | | 614 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 740 581.00 | | | 1 740 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 883.00 | | | 98 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 126.00 | | | 26 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 553.00 | | | 131 553.00 |
EA Autres dettes | 18 841 923.00 | | | 18 841 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 839 066.00 | | | 20 839 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 453 067.00 | | | 21 453 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 245 101.00 | | | 19 245 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 883.00 | 98 883.00 | | 98 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 126.00 | 26 126.00 | | 26 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 841 923.00 | 18 841 923.00 | | 18 841 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 740 581.00 | 146 615.00 | 519 881.00 | 1 740 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 553.00 | 131 553.00 | | 131 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 487 876.00 | 7 462 888.00 | 24 988.00 | 7 487 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 839 066.00 | 19 245 101.00 | 519 881.00 | 20 839 066.00 |