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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 703.00 | 25 939.00 | 2 764.00 | 28 703.00 |
AH Fonds commercial | 1 645 203.00 | | 1 645 203.00 | 1 645 203.00 |
AP Constructions | 154 914.00 | 75 020.00 | 79 894.00 | 154 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 185.00 | 170 458.00 | 20 727.00 | 191 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 988.00 | | 24 988.00 | 24 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 045 492.00 | 271 417.00 | 1 774 075.00 | 2 045 492.00 |
BP En cours de production de services | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 540 448.00 | | 5 540 448.00 | 5 540 448.00 |
BZ Autres créances | 224 467.00 | | 224 467.00 | 224 467.00 |
CF Disponibilités | 14 427 995.00 | | 14 427 995.00 | 14 427 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 514.00 | | 13 514.00 | 13 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 349 817.00 | | 20 349 817.00 | 20 349 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 395 309.00 | 271 417.00 | 22 123 892.00 | 22 395 309.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 359 980.00 | | | 359 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 536.00 | | | 28 536.00 |
DH Report à nouveau | 542 189.00 | | | 542 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 885.00 | | | 295 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 591.00 | | | 1 226 591.00 |
DP Provisions pour risques | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 064 695.00 | | | 2 064 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 121.00 | | | 55 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 164.00 | | | 331 164.00 |
EA Autres dettes | 18 434 635.00 | | | 18 434 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 888 266.00 | | | 20 888 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 123 892.00 | | | 22 123 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 607 917.00 | | | 19 607 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 367.00 | 35 789.00 | 43 739.00 | 279 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 453.00 | 75.00 | 43 589.00 | 69 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 914.00 | 35 714.00 | 150.00 | 209 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 035.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 035.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 121.00 | 55 121.00 | | 55 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 164.00 | 331 164.00 | | 331 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 434 635.00 | 18 434 635.00 | | 18 434 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 988.00 | | 24 988.00 | 24 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 064 695.00 | 784 346.00 | 533 850.00 | 2 064 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 778 430.00 | 5 778 430.00 | | 5 778 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 803 417.00 | 5 778 430.00 | 24 988.00 | 5 803 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 888 266.00 | 19 607 917.00 | 533 850.00 | 20 888 266.00 |