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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 292.00 | 69 453.00 | 2 839.00 | 72 292.00 |
AH Fonds commercial | 1 645 203.00 | | 1 645 203.00 | 1 645 203.00 |
AP Constructions | 151 702.00 | 59 201.00 | 92 501.00 | 151 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 545.00 | 150 713.00 | 39 832.00 | 190 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 988.00 | | 24 988.00 | 24 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 085 230.00 | 279 367.00 | 1 805 863.00 | 2 085 230.00 |
BP En cours de production de services | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 033 241.00 | | 7 033 241.00 | 7 033 241.00 |
BZ Autres créances | 202 611.00 | | 202 611.00 | 202 611.00 |
CF Disponibilités | 10 424 991.00 | | 10 424 991.00 | 10 424 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 054.00 | | 15 054.00 | 15 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 815 896.00 | | 17 815 896.00 | 17 815 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 901 126.00 | 279 367.00 | 19 621 759.00 | 19 901 126.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 359 980.00 | | | 359 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 569.00 | | | 22 569.00 |
DH Report à nouveau | 428 805.00 | | | 428 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 352.00 | | | 119 352.00 |
DL TOTAL (I) | 930 706.00 | | | 930 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 274 707.00 | | | 2 274 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 784.00 | | | 112 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 813.00 | | | 16 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 743.00 | | | 240 743.00 |
EA Autres dettes | 16 046 007.00 | | | 16 046 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 691 053.00 | | | 18 691 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 621 759.00 | | | 19 621 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 274 884.00 | | | 17 274 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 891.00 | 41 434.00 | 32 958.00 | 270 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 617.00 | 2 570.00 | 4 734.00 | 71 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 274.00 | 38 864.00 | 28 224.00 | 199 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 784.00 | 112 784.00 | | 112 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 813.00 | 16 813.00 | | 16 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 743.00 | 240 743.00 | | 240 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 046 007.00 | 16 046 007.00 | | 16 046 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 988.00 | | 24 988.00 | 24 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 274 707.00 | 858 537.00 | 534 019.00 | 2 274 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 250 905.00 | 7 250 905.00 | | 7 250 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 275 893.00 | 7 250 905.00 | 24 988.00 | 7 275 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 691 053.00 | 17 274 884.00 | 534 019.00 | 18 691 053.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |