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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 387 570.00 | 77 745.00 | 309 824.00 | 387 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 892.00 | 10 993.00 | 49 899.00 | 60 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 766 606.00 | 17 745 326.00 | 4 021 280.00 | 21 766 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 893.00 | 76 341.00 | 312 552.00 | 388 893.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 142.00 | | 43 142.00 | 43 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 657.00 | | 151 657.00 | 151 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 798 760.00 | 17 910 405.00 | 4 888 356.00 | 22 798 760.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 384 669.00 | 6 121 933.00 | 11 262 736.00 | 17 384 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 539 391.00 | | 2 539 391.00 | 2 539 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 417 118.00 | 25 197.00 | 16 391 921.00 | 16 417 118.00 |
BZ Autres créances | 1 069 843.00 | | 1 069 843.00 | 1 069 843.00 |
CF Disponibilités | 3 643 200.00 | | 3 643 200.00 | 3 643 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 583.00 | | 59 583.00 | 59 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 113 805.00 | 6 147 130.00 | 34 966 675.00 | 41 113 805.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 165.00 | | 10 165.00 | 10 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 922 730.00 | 24 057 535.00 | 39 865 195.00 | 63 922 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 151 657.00 | | | 151 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 043 399.00 | | | 3 043 399.00 |
DL TOTAL (I) | 3 053 409.00 | | | 3 053 409.00 |
DP Provisions pour risques | 58 376.00 | | | 58 376.00 |
DQ Provisions pour charges | 674 246.00 | | | 674 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 732 622.00 | | | 732 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 102 562.00 | | | 5 102 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 557 201.00 | | | 10 557 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 584 502.00 | | | 8 584 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 713 144.00 | | | 4 713 144.00 |
EA Autres dettes | 7 114 833.00 | | | 7 114 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 072 242.00 | | | 36 072 242.00 |
ED (V) | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 865 195.00 | | | 39 865 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 072 242.00 | | | 36 072 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 100 660.00 | | | 5 100 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 290 586.00 | 587 299.00 | 3 877 885.00 | 3 290 586.00 |
FD Production vendue biens | 32 997 545.00 | 2 753 458.00 | 35 751 003.00 | 32 997 545.00 |
FG Production vendue services | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 298 381.00 | 3 340 757.00 | 39 639 138.00 | 36 298 381.00 |
FN Production immobilisée | | | 559 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 442 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 641 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 486 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -521 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 881 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 341 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 951 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 052 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 092 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 619 152.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 277 619.00 | |
GE Autres charges | | | 925 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 242 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 399 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 617.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 869.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387 268.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 149 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -541 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 857 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 285 054.00 | | | 2 285 054.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 924 812.00 | | | 924 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 066.00 | | | 60 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 114.00 | | | 60 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 114.00 | | | -60 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 753 712.00 | | | 1 753 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 646 813.00 | | | 42 646 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 603 414.00 | | | 39 603 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 043 399.00 | | | 3 043 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 23 218 645.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 387 570.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 419 885.00 | 22 798 760.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 387 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 419 885.00 | 22 198 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 618 526.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 151 657.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 270 224.00 | 359 819.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 77 745.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 993.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 181 486.00 | 359 819.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 732 622.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 6 279 822.00 | 157 889.00 | |
6T Sur comptes clients | | 25 197.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 305 019.00 | 157 889.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 037 641.00 | 157 889.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 896 771.00 | 157 889.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 165.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 584 502.00 | 8 584 502.00 | | 8 584 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 341 904.00 | 1 341 904.00 | | 1 341 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 206 253.00 | 1 206 253.00 | | 1 206 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 778 795.00 | 1 778 795.00 | | 1 778 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 114 833.00 | 7 114 833.00 | | 7 114 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 657.00 | 151 657.00 | | 151 657.00 |
UX Autres créances clients | 16 417 118.00 | | | 16 417 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 127.00 | | | 51 127.00 |
VB T. V. A. | 255 883.00 | | | 255 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 102 562.00 | 5 102 562.00 | | 5 102 562.00 |
VI Groupe et associés | 10 557 201.00 | 10 557 201.00 | | 10 557 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 157.00 | | | 84 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385 647.00 | 385 647.00 | | 385 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678 677.00 | | | 678 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 583.00 | | | 59 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 698 202.00 | 17 698 202.00 | | 17 698 202.00 |
VW T.V.A. | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 072 242.00 | 36 072 242.00 | | 36 072 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |